:whistle: :violin: :dance:
Ура!
Форум открылся после реконструкции.
Добро пожаловать!


1. Оформление форума будет меняться.
Мы торопимся открыться для вас и откладываем вопрос дизайна.
2. Замечания и предложения отправляйте незамедлительно по реквизитам администрации внизу форума (ссылка "Наша команда")
или можно на адрес kissa_temp@mail.ru

Оригинал объявления


UPD: Переключаем в "Личный раздел" - "Личные настройки" язык с шаманского на русский ) Ну, или оставляем )
UPD: Обратите внимание на кнопочку с линиями "Ссылки" в левом верхнем углу. Там много нужных ссылок, в частности, "Новые сообщения".
UPD2: Это объявление можно убрать, щелкнув на крестик в правом верхнем углу.

Портфель dkinvest

Обсуждаем личные инвестиционные и жизненные стратегии.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 15 авг 2016 14:23

Василий Синюков писал(а):Что думаете по поводу трёх недавних сделок большого объёма по 123-125 т.р. ? Заявки на продажу выкупались одним лотом.


Кто-то собирает (собирал) акцию. Возможно, он же сейчас и стоит на айсберге.

Но для долгосрочного инвестора это все неважно. Через месяц про эти сделки и про этот айсберг никто уже и не вспомнит.

Аватара пользователя
ThePPK
Всерьез и надолго
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 29 июн 2012 11:54

Сообщение ThePPK » 15 авг 2016 17:10

Спасибо за оперативное сообщение, уважаемый dkinvest. Успел съесть часть айсберга по 136500.

А в 16.00 после поста, набежали Аленковцы и цену разогнали.

bamby
Всерьез и надолго
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 02 июл 2012 11:12
Откуда: Moscow

Сообщение bamby » 16 авг 2016 11:00

Вот теперь айсберг точно всё.
И от меня большое спасибо!

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 16 авг 2016 11:57

Ну вот прогноз и сбылся. Последние сделки по 155 тыс. рублей.

Аватара пользователя
ThePPK
Всерьез и надолго
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 29 июн 2012 11:54

Сообщение ThePPK » 16 авг 2016 12:06

dkinvest писал(а):Ну вот прогноз и сбылся. Последние сделки по 155 тыс. рублей.

Надо подождать еще, пока покупки подтянутся хотя бы к 150, а то сейчас пока 142.5. Похоже на эйфорию покупателей. Но т.к. продавцов нет, то, думаю, дотянем.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 23 авг 2016 14:15

"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП)

На группу "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) приходится более одной пятой выручки от оборота всех российских портов. Недавно компания объявила, что по итогам 1 полугодия 2016 планируется выплатить 0,467 рублей на одну акцию. Или суммарно около 9 млрд. рублей. К текущим котировкам это составляет примерно 10 %. Получается хорошая доходность и поэтому интересно оценить будущие перспективы. Способна ли фирма продолжить выплачивать подобные дивиденды в будущем?

По итогам первого квартала 2016 фирма уже выплатила дивиденды примерно на сумму 1 млрд. рублей или 0,0519216 рублей на одну акцию.

Тут стоит заметить, что за два последних года 2014-2015 отчетность МСФО демонстрирует, что фирма заработала убытки, за 2014 год убыток составил почти 20 млрд. рублей, а за 2015 год убыток около 5 млрд. рублей. Интересно, что компания по итогам 2014 также выплатила дивиденды примерно на сумму 4,5 млрд. рублей или 0,2336 рублей на одну акцию. Получается, что суммарная выплата за это период составит 14,5 млрд. рублей и все это при наличии убытков за два года примерно на 25 млрд. рублей. Как же так получается ?

Ответ легко находится в отличной рентабельности фирмы и учете разовых факторов, создавних убыток. Такими разовыми факторами для компании стали переоценка валютного долга в связи с девальвацией рубля, а также обесценение денег во Внешпромбанке. Компания планировала заплатить дивиденды и по итогам 2015 года, но "неожиданное банкротство" Внешпромбанка лишило акционеров внушительной суммы.

Ниже я привожу составленной мной отчет о финансовых результатах фирмы с выделением разовых факторов, повлиявших на убыточность фирм. Для составления отчета я сгруппировал постоянные доходы и расходы, а разовые факторы вывел отдельно.

Модифицированные финансовые результаты МСФО (тыс. рублей)2015 год6 месяцев 20152014
Выручка53 471 70925 146 54336 330 480
Прочие операционные доходы89 432103 45813 679
Финансовые доходы2 889 5622 065 1961 287 905
Доля в прибыли (убытке) совместного предприятия, нетто252 801213 486-306 767
Итого доходы56 703 50427 528 68337 325 297
Себестоимость услуг14 486 2137 017 63414 027 868
Коммерческие и административные расходы2 731 8571 184 5702 792 693
Обесценение гудвила001 400 890
Финансовые расходы5 625 7412 769 7978 134 246
Налог на прибыль (возмещение налога)-2 449 6432 596 735-3 730 657
Итого расходы20 394 16813 568 73622 625 040
Прочие доходы/расходы (нетто)147 312152-510 372
Скорректированная мной чистая прибыль на разовые факторы36 456 64813 960 09914 189 885
Разовые факторы
Обесценение денег в банке "Внешпромбанк"18 640 56000
Доходы по курсовым разницам0405 1950
Расходы по курсовым разницам22 901 681033 976 466
Нескоректированная чистая прибыль (из отчета)-5 085 59314 365 294-19 786 581
Количество акций19 259 815 40019 259 815 40019 259 815 400
EPS (скорректированная чистая прибыль)1,890,720,74
EPS (нескорректированная чистая прибыль)-0,260,75-1,03



Из данного отчета видно, что убыток фирмы за 2015 год по отчету МСФО составил -5 085 593 тыс. рублей. Но если исключить из рассмотрения разовые факторы, то скорректированная чистая прибыль (без учета разовых факторов) по итогам 2015 года получается 36 456 648 тыс. млрд рублей. Аналогичный показатель по итогам 2014 года составил 14 189 885 тыс. рублей.

Итак, выручка 2015 года 53 471 709 тыс. рублей, скорректированная чистая прибыль 36 456 648 тыс. рублей. Рентабельность 68 % !!!

Почему бы с такой рентабельностью не продолжить выплачивать дивиденды, особенно когда каждый крупный акционер нуждается в денежных средствах.

Если чистая прибыль 2016 года будет примерно такой же как в 2015 году, то прибыль на акцию может составить значение в интервале 1,8-2 рубля, из которых будет к тому времени выплачено на дивы 52 копейки.

Касательно долга и тарифов. Долг, конечно большой. Более того, если посмотреть структуру баланса, то там почти нет оборотных активов и капитала. Практически все обязательства вложены в основные средства и долгосрочные финансовые вложения. Но думаю, что учитывая рентабельность фирмы, компания без проблем сможет обслуживать и долг и выплачивать дивиденды. А вот что касается тарифов, тут могут быть проблемы. Судя по сообщениям в СМИ, идет дискуссия о необходимости регулирования тарифов на услуги портов.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Сообщение tensor » 23 авг 2016 14:53

разовыми факторами для компании стали переоценка валютного долга в связи с девальвацией рубля,


А разве правильно это отдельно вычленять? Ведь и тарифы порта привязаны к курсу валют, т.е. доходы тоже выросли значительной частью за счет девальвации.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 23 авг 2016 15:18

tensor писал(а):А разве правильно это отдельно вычленять? Ведь и тарифы порта привязаны к курсу валют, т.е. доходы тоже выросли значительной частью за счет девальвации.


А почему бы, мне как исследователю, это не сделать. Главное это понимать внутреннюю суть явления и понимать, какое именно явление исследуется. Девальвация повлияла на выручку, на размер долга и на сумму выплачиваемых процентов. Посмотрите на размер финансовых расходов за оба года, почему то финансовые расходы за 2014 год были больше чем за 2015. Хотя в отчете о движении денежных средств уплаченные проценты в 2015 году были больше чем в 2014. Но в любом случае, данные расходы не сильно в итоге сказываются на скорректированной прибыли.

Скоро будет отчетность за 6 месяцев 2016 по МСФО. Очень будет интересно ее посмотреть. Хотя ряд моментов уже понятен из отчетности РСБУ за 6 месяцев.

Инвестор

Сообщение Инвестор » 23 авг 2016 20:15

dkinvest, почему обходите стороной фармацевтику? Портфель у вас довольно диверсифицированный а этой отрасли нет. Причем перспектива довольно большая.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 23 авг 2016 21:22

Инвестор писал(а):dkinvest, почему обходите стороной фармацевтику? Портфель у вас довольно диверсифицированный а этой отрасли нет. Причем перспектива довольно большая.


Хорошую идею с Протеком я упустил. А других наработок в этом секторе у меня нет.

Как-то еще оценивал облигации "Сети аптек 36,6". Но по соотношению цена/доходность мне не подошли.

Инвестор

Сообщение Инвестор » 23 авг 2016 22:24

dkinvest писал(а):Хорошую идею с Протеком я упустил. А других наработок в этом секторе у меня нет.

Как-то еще оценивал облигации "Сети аптек 36,6". Но по соотношению цена/доходность мне не подошли.


Я протек потихоньку подкупал и подкупать буду, думаю потенциал роста у компании даже от текущих цен есть.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 23 авг 2016 23:56

Инвестор писал(а):Я протек потихоньку подкупал и подкупать буду, думаю потенциал роста у компании даже от текущих цен есть.


То, что компания отличная, я согласен. Но их финансы я давно не смотрел, подробно ничего сказать не могу.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 24 авг 2016 13:08

НМТП сейчас можно сравнить с Трансконтейнером. И там и там примерно 10 % дивдоходность будуших выплат, только Трансконтейнер полностью выплачивает в дивы всю прибыль 2015 год и за 6 месяцев 2016, и еще залезает в нераспределенку 2014 года. А НМТП выплачивает только часть прибыли текущего года.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Сообщение nevod22s » 24 авг 2016 22:23

А Вы бы взяли в свой портфель акции Красного Котельщика по 5 руб.? http://quote.rbc.ru/comments/emitents/2007/12/13/31750896.html

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 25 авг 2016 00:30

nevod22s писал(а):А Вы бы взяли в свой портфель акции Красного Котельщика по 5 руб.? http://quote.rbc.ru/comments/emitents/2007/12/13/31750896.html


Я не слежу сейчас за этой компании.

Singh
Интересующийся
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2015 14:04

Сообщение Singh » 25 авг 2016 15:09

Dkinvest, вы учет своего портфеля ведете по текущей стоимости на определенные даты, или по ценам покупки ?

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 25 авг 2016 15:40

Текущая стоимость портфеля считается по текущим биржевым котировкам.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 31 авг 2016 01:19

Продолжение истории одной инвестиции. Первого марта 2016 у меня был пост про опыт инвестирования в облигации Мечела. Ссылка на него тут: http://forum.roundabout.ru/showthread.php?96-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C-dkinvest&p=53532&viewfull=1#post53532

Денежные средства были проинвестированы в соответствии с таблицей.

Дата покупкиЭмитентКоличествоЦена покупкиУплаченная сумма
без НКД
НКДИтого
12.10.2015Мечел-13-обл7565,0148 757,501 263,7550021,25
27.10.2015Мечел-13-обл7565,0148 757,501 725,7550483,25
Итого15097 5152 990100 505


01.03.2016 поступила первая купонная сумма в размере 9760,5 рублей, а 30.08.2016 поступил второй купонный платеж в размере 9759,5 рублей. Деньги поступили от эмитента уже после НДФЛ. 30.08.2016 облигации на закрытии стоили 87,47 % от номинала. Поэтому я решил подсчитать полную доходность от этой инвестиции за весь срок. Результат представлен в таблице, НДФЛ на купонный доход учтен, НДФЛ на результат операций и брокерские расходы не учтены.

ОписаниеРезультат
1 купонная выплата9 760,50
2 купонная выплата9 759,50
Суммарный купонный доход19 520,00
Всего проинвестировано100 505
Процентная (купонная) доходность за время удержания позиции19,42
Дата первой покупки12.10.2015
Текущая дата30.08.2016
Срок удержания позиции323
Купонная доходность в % годовых21,89
Текущая цена87,47
Цена покупки65,01
Количество150
Доход за счет разницы цен33 690
Суммарный доход53 210
Срок удержания323
Общая доходность за срок удержания52,94
Общая доходность в % годовых59,66
Последний раз редактировалось dkinvest 02 окт 2016 23:47, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 01 сен 2016 00:30

НМТП опубликовал отчетность за первое полугодие 2016 года. Фирма показала чистую прибыль 25 572 820 тыс. рублей при выручке 31 051 640 тыс. рублей. Рентабельность по чистой прибыли отличная, более 82 %, но так не бывает. Это не торговля наркотиками и тому подобная деятельность, поэтому для понимания реальных успехов компании в первом полугодии я применил ранее уже описанный для этой компании метод выделения разовых факторов и анализ результатов фирмы с их учетом. В данном случае на размер чистой прибыли существенно повлияли курсовые разницы связанные с уменьшением стоимости валютного кредита в рублях. Получилось, что доходы по курсовым разницам (13 154 440 тыс. рублей) примерно равны скорректированной чистой прибыли (13 781 302 тыс. рублей). Остальные все данные в таблице.


Модифицированные финансовые результаты МСФО (тыс. рублей)6 мес. 201620156 мес. 20152014
Выручка31 051 64053 471 70925 146 54336 330 480
Прочие операционные доходы2 89489 432103 45813 679
Финансовые доходы539 3842 889 5622 065 1961 287 905
Доля в прибыли (убытке) совместного предприятия, нетто867 640252 801213 486-306 767
Итого доходы32 461 55856 703 50427 528 68337 325 297
Себестоимость услуг7 128 80714 486 2137 017 63414 027 868
Коммерческие и административные расходы1 455 8732 731 8571 184 5702 792 693
Обесценение гудвила0001 400 890
Финансовые расходы3 879 4795 625 7412 769 7978 134 246
Налог на прибыль (возмещение налога)6 253 781-2 449 6432 596 735-3 730 657
Итого расходы18 717 94020 394 16813 568 73622 625 040
Прочие доходы/расходы (нетто)37 684147 312152-510 372
Скорректированная мной чистая прибыль на разовые факторы13 781 30236 456 64813 960 09914 189 885
Разовые факторы
Обесценение денег в банке "Внешпромбанк"1 362 92218 640 56000
Доходы по курсовым разницам13 154 4400405 1950
Расходы по курсовым разницам022 901 681033 976 466
Нескорректированная чистая прибыль (из отчета)25 572 820-5 085 59314 365 294-19 786 581
Количество акций19 259 815 40019 259 815 40019 259 815 40019 259 815 400
EPS (скорректированная чистая прибыль)0,71551,89290,72480,7368
EPS (нескорректированная чистая прибыль)1,3278-0,26410,7459-1,0274


Рентабельность скорректированной чистой прибыли составила уже "всего" 44,38 %. За несколько периодов данные показатели приведены в таблице

Рентабельность прибыли6 мес. 201620156 мес. 20152014
Рентабельность по чистой прибыли (из отчета)82,36-9,5157,13-54,46
Рентабельность по скорректированной чистой прибыли44,3868,1855,5139,06


В расчете на одну акцию фирма заработала 0,7155 рубля скорректированной чистой прибыли, из которых суммарно за два квартала будет выплачено в дивы примерно 52 копейки.

Аватара пользователя
bezzumen44
Всерьез и надолго
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 18 сен 2015 13:53

Сообщение bezzumen44 » 01 сен 2016 09:29

Спасибо Вам за такие разборы, очень полезно

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Сообщение tensor » 02 сен 2016 19:17

Т.е. НМТП вы все таки купили. Ждем историю за август!

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 02 сен 2016 20:49

tensor писал(а):Т.е. НМТП вы все таки купили. Ждем историю за август!


Да, весь месяц покупал. В итоге почти на полмиллиона накупил. Отчет за август будет немного позднее.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 03 сен 2016 00:12

август 2016

покупки:
- облигации Первое коллекторское бюро-08 по 100 % от номинала (понравился и бизнес и текущая доходность)
- акции Новороссийский Морской Торговый Порт (НМТП), про эту компания я писал в ветке, вижу в ней некий потенциал. Покупал в течении месяца на трех разных счетах примерно на полмиллиона рублей, средние цифры покупок получились по счетам следующие: 4,5250, 4,9050 и 4,7484. Первые покупки совершил в день, когда были объявлены дивиденды. Я давно думал об этой компании, но все никак не доходили руки ее нормально проанализировать, в итоге первые покупки совершал по 4,5250, хотя явно можно было покупать и раньше.
- также купил еще пару облигаций Геотека по 56 от номинала (в какой-то момент на счете образовался небольшой остаток рублей, которые решил припарковать именно сюда), за ситуацией вокруг компании я присматриваю. Она напряженная, но пока не сильно критическая.

продажи:
- Таттелеком (часть текущей позиции) по 0,15 и 0,153
- Владимирский Химический завод (часть текущей позиции) по 129
- Мордовэнергосбыт (остаток позиции) по 0,324
- акции Мечел ап по 40, продал очевидно рано, так как курс потом сильно вырос. Мнение по этой компании у меня есть, оно не очень хорошее и я пока не вижу там перспектив.

Еще в течении месяца купил в портфель, а затем продал прив. акции Славнефть-ЯНОС и прив. акции ТНС-Энерго НН. По первой компании у меня была надежда на приличную выплату за счет нераспределенки, а в итоге решили выплатить всего копейку на префы, поэтому сразу же продал с убытком. По второй компании ситуация более интересна. Компания по первому полугодию показала хорошую прибыль, которая могла бы трансформироваться в приличную дивдоходность, но мне очень не понравилось государственно-административное давление на фирму со стороны прокуратуры, налоговой, следственных органов и суда. Даже уголовное дело по факту неуплаты налогов завели и еще и Верховный Суд признал сбытовые надбавки завышенными. Со стороны выглядит, как целенаправленная атака. Как оно на самом деле - не знаю. Но решил в портфеле не держать. Достаточно того,что есть "мамка" в портфеле.

Текущий состав портфеля в процентных долях:

АкцииДоля в %ОблигацииДоля в %Прочие инструментыДоля в %
Сургут, пр.2,15ННК-Актив-4 (обл)1,16Деньги брокер 10,68
НКНХ, пр.5,16ГеотекС-1 (обл)0,76Деньги на вкладе Тинькофф0,42
НМТП4,45ДВМПБО-02 (обл)1,88Деньги на карте Тинькофф0,00
МТС4,24МЕЧЕЛ 13ОБ (обл)1,11Деньги брокер 20,73
Алроса-Нюрба13,11ТГК-2 БО-1 (обл)6,10
Томская РК, пр.2,53Сибирс.Гост-1 (обл)0,87
Пермьсбыт, об.+пр.2,93ПКБ 081,99
Влад. Хим. Завод1,30
МГТС, пр.3,54
СаратНПЗ, пр.3,31
Акрон4,86
ВСМПО-АВИСМА1,25
ТГК-11,19
ТНС-Энерго4,31
УралКузница0,83
Таттелеком0,51
Черкизово0,92
Норникель4,39
КрасноярскЭнергоСб, об1,64
Мегафон0,84
М.Видео8,66
Роллман, пр.3,65
МРСК ЦП0,54
Ленэнерго, пр.6,05
КраснГЭС1,96
Итого84,2913,871,83100


Продолжение следует......

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 03 сен 2016 00:35

Отчет за 8 месяцев 2016 (рубли)

20161 месяц2 месяца3 месяца4 месяца5 месяцев6 месяцев7 месяцев8 месяцев
на начало года8 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,86
на начало месяца8 598 979,869 961 771,329 665 209,679 867 987,9810 030 788,0210 475 223,4110 285 879,0611 063 790,57
на конец месяца9 961 771,329 665 209,679 867 987,9810 030 788,0210 475 223,4110 285 879,0611 063 790,5712 002 494,53
изменение с начала года1 362 791,461 066 229,811 269 008,121 431 808,161 876 243,551 686 899,202 464 810,713 403 514,67
изменение с начала года в %15,8512,4014,7616,6521,8219,6228,6639,58
изменение за месяц1 362 791,46-296 561,65202 778,31162 800,04444 435,39-189 344,35777 911,51938 703,96
изменение за месяц в %15,85-2,982,101,654,43-1,817,568,48
дополнительные взносы/выводы с начала года1 187 269,00704 621,00344 948,0046 793,0066 709,00-73 191,00-25 493,21270 993,51
дополнительные взносы/выводы за месяц1 187 269,00-482 648,00-359 673,00-298 155,0019 916,00-139 900,0047 697,79296 486,72
полученные дивы + купоны + проценты (с начала года)40 440,4752 828,0288 047,75165 137,25259 799,24438 261,21935 324,301 000 265,08
полученные дивы + купоны + проценты (за месяц)40 440,4712 387,5535 219,7377 089,5094 661,99178 461,97497 063,0964 940,78
заплаченные комиссии и налоги с начала года5 834,776 825,1810 011,2020 740,2835 090,9556 293,44175 180,10185 091,26
заплаченные комиссии и налоги за месяц5 834,77990,413 186,0210 729,0814 350,6721 202,49118 886,669 911,16
Последний раз редактировалось dkinvest 01 окт 2016 21:20, всего редактировалось 4 раза.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Сообщение tensor » 03 сен 2016 08:20

- акции Новороссийский Морской Торговый Порт (НМТП), про эту компания я писал в ветке, вижу в ней некий потенциал. Покупал в течении месяца на трех разных счетах


Они решения ОСА обычно через несколько рабочих дней выкладывают. В прошлый раз результатов тоже несколько дней ждали, а в стакане заявки даже не шелохнулись, т.е. инсайда никакого нет, что радует.
Но идей тут действительно много, и приватизация гос. доли, и повышенные дивиденды в 50% МСФО (НМТП упоминают в проектах постановления).


- акции Мечел ап по 40, продал очевидно рано, так как курс потом сильно вырос. Мнение по этой компании у меня есть, оно не очень хорошее и я пока не вижу там перспектив.


Напишите мнение. Почему не очень хорошее? Вы тоже пытаетесь высчитать все эти условия ковенант по не полностью опубликованным условиям договоров с кредиторами?

Ависму докупать не стали по 12000-12500, довольно долго давали такую возможность? У вас ее чуть больше процента.

Роллман просто держите дальше, даже не уменьшая? Хотя перенеся решение по дивидендам на ноябрь, они фактически отняли капитализацию, уже и некоторые банковские вклады стали выгоднее (ну если успели в декабре14-январе15 в крупных банках трехлеток понаоткрывать).

Алроса-Нюрба естественным путем сильно большую долю стала занимать, вы вроде ее не докупали? Так и будете до годового отчета держать?

Хотя результат у вас все равно удивительный: даже пропустив несколько ярких идей года все равно очень хорошо заработать получается!

Аватара пользователя
butuzov
Всерьез и надолго
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 09 апр 2013 13:44

Сообщение butuzov » 03 сен 2016 10:48

tensor писал(а):Алроса-Нюрба естественным путем сильно большую долю стала занимать, вы вроде ее не докупали? Так и будете до годового отчета держать?

Алросу-Нюрбу мы с Русланом покупали после отчёта за 1 квартал в мае или конце апреля, когда, по прикидкам, ЧП вырасла до ~30 тыс. на акцию в годовом выражении.
Насколько я понимаю, идея Руслана по текущим ценам Нюрбы - просто владеть. :o
tensor писал(а):Хотя результат у вас все равно удивительный: даже пропустив несколько ярких идей года все равно очень хорошо заработать получается!

Результат просто суперотличный! А главное - очень стабильный из года в год.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Сообщение tensor » 03 сен 2016 12:08

butuzov писал(а):Алросу-Нюрбу мы с Русланом покупали после отчёта за 1 квартал в мае или конце апреля, когда, по прикидкам, ЧП вырасла до ~30 тыс. на акцию в годовом выражении.
Насколько я понимаю, идея Руслана по текущим ценам Нюрбы - просто владеть. :o


Ну за неделю до полугодового отчета были три свечки на больших объемах, можно было несколько лотов по 123-127 подобрать (хотя основная масса там крупными покупками проходила). Ну и сразу после выхода полугодового отчета несколько можно было по 136.5 взять. Не стали докупать? Если верить в 30 тыс по году, все еще хорошие цены ниже 140.

30 - прям магическое число, в россетях-пр ждут итоговый годовой дивиденд в 30 копеек, в нюрбе 30тыс на акцию по итогам года, #ждем30

Результат просто суперотличный!


Главное поменьше читать историй из серии "как я год собирал Россети-преф на 50 млн рублей, а потом утроился и теперь хочу купить самокат самолет". А то после такого чтения все что не утридцатерилось с миллионных вложений не утроилось, будет считаться провалом. :D

Аватара пользователя
butuzov
Всерьез и надолго
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 09 апр 2013 13:44

Сообщение butuzov » 03 сен 2016 12:48

tensor писал(а):Ну за неделю до полугодового отчета были три свечки на больших объемах, можно было несколько лотов по 123-127 подобрать

Я покупал по 114500, а Руслан бОльший объём и ещё ниже. :rolleyes:
tensor писал(а):Главное поменьше читать историй из серии "как я год собирал Россети-преф на 50 млн рублей, а потом утроился и теперь хочу купить [color="#D3D3D3"]самокат [/color]самолет". А то после такого чтения все что[color="#D3D3D3"] не утридцатерилось с миллионных вложений[/color] не утроилось, будет считаться провалом. :D

У нашего уважаемого dkinvest'а очень диверсифицированный портфель. С таким не страшно и на 5 лет уехать в кругосветное путешествие пешком без денег. Тем более удивительно, как он обходит индекс.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Сообщение tensor » 03 сен 2016 12:53

Я покупал по 114500, а Руслан бОльший объём и ещё ниже.


Так вопрос же был про дополнительную закупку в августе! На проливах, например. С мая не было цен в 114500 точно.
dkinvest, Вы настолько сильно верите в НМТП, что не стали дозакупаться более гарантированным вариантов с Нюрбой? Ну или той же Ависмой (где потенциальный рост не такой высокий, но более гарантированный)?
Ну, то что Вы не стали участвовать в [color="#D3D3D3"]лотерее[/color] Мечел-преф, уже понятно.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 04 сен 2016 11:20

По порядку отвечаю.


tensor писал(а):Они решения ОСА обычно через несколько рабочих дней выкладывают. В прошлый раз результатов тоже несколько дней ждали, а в стакане заявки даже не шелохнулись, т.е. инсайда никакого нет, что радует.
Но идей тут действительно много, и приватизация гос. доли, и повышенные дивиденды в 50% МСФО (НМТП упоминают в проектах постановления).


Это конечно важно, будут ли приняты ближайшие сентябрьские дивиденды или не будут. Но при анализе компании для добавления в свой долгосрочный портфель ( а у меня именно такой), я стараюсь понять, насколько компания способна поддерживать дивидендный поток в будущем и хочет ли этого. В этом суть моего подхода к анализу фирмы. В данном случае, я вижу что есть и возможности и у самой компании и есть желание у основных акционеров. Пока это так, я с ними. Ближайшая выплата влияет для меня на цену акции для входа, но не более. Если они будут платить каждое полугодие примерно 10 % к текущим котировкам (и к моему входу), то с моей точки зрения, это будет замечательная инвестиция. При этом, я не утверждаю, что так оно будет. Но если будет именно так, то со временем это даст и приличный курсовой рост. А вообще мне кажется, быть среди ационеров крупнейшей в России портовой компании (которая еще и платит дивиденды), это же просто здорово. Купил один раз, и всю жизнь дивиденды получаешь. Нефть же не перестанут продавать на экспорт и через 10 лет. Главное, чтобы через дивы прибыль выводили.

tensor писал(а): Напишите мнение. Почему не очень хорошее? Вы тоже пытаетесь высчитать все эти условия ковенант по не полностью опубликованным условиям договоров с кредиторами?


Ничего не знаю про условия ковенант Мечела и знать не хочу. Если будет прибыль, то думаю, что выплатят в соответствии с уставом. Тут важно другое. Фирма продолжает оставаться убыточной. По году, думаю, что прибыли либо не будет вообще, либо минимальная. С моей точки зрения, время входа в Мечел еще не пришло. Так как, дивидендов скорее всего не будет, я решил выйти из моей небольшой позиции (вход был всего на 20 тыс. рублей). Пусть пока деньги поработают в другом месте. Я вобще принял решение выйти из всех активов, которые не дают текущий процентный доход либо не способны дать в самое ближайшее время. Аналогично, если Таттелеком и ВХЗ не дают текущей 10 % дивдоходности без перспектив роста, то смысла их держать далее не вижу. Я их лучше заменю на облигации, которые теоретически могут дать 15-18 % годовую доходность. Ну например, Первое коллекторское бюро, Экспател, Сибирский Гостинец, Авиатерминал.

tensor писал(а): Ависму докупать не стали по 12000-12500, довольно долго давали такую возможность? У вас ее чуть больше процента.


Мне кажется, Ависма сейчас торгуется уже дороговато. Навеное продавать рано, а покупать поздно. Адекватно оценена. Пока я не вижу причин для дальнейшего наращивания позиции по этому эмитенту.


tensor писал(а): Роллман просто держите дальше, даже не уменьшая? Хотя перенеся решение по дивидендам на ноябрь, они фактически отняли капитализацию, уже и некоторые банковские вклады стали выгоднее (ну если успели в декабре14-январе15 в крупных банках трехлеток понаоткрывать).


Ситуация с Роллманом мне самому не нравится. Но пока держу. Что будет дальше - пока не знаю.

tensor писал(а): Алроса-Нюрба естественным путем сильно большую долю стала занимать, вы вроде ее не докупали? Так и будете до годового отчета держать?


Допокупал в день, когда вышла отчетность за первый квартал 2016. Доля конечно сильно большая получилась и за счет покупок и за счет роста. В тот день купил несколько акций в интервале от 112 до 118 тыс. рублей. Ранее покупал и по 50 тыс, и по 70 тыс. рублей. Всего сейчас у меня 11 акций. Если будет годовой EPS 30 тыс. рублей, то по итогам 2016 года получу примерно 330 тыс. рублей дивидендов. Можно, например, сравнить с годовой пенсией моей матери, которая менее 200 тыс. рублей. Мне кажется, такую акцию можно держать вечно.

tensor писал(а): Хотя результат у вас все равно удивительный: даже пропустив несколько ярких идей года все равно очень хорошо заработать получается!


Спасибо за мнение. Главное идти своим путем, который понимаешь. А идей еще будет куча.

- - - - -ОБНОВЛЕНО - - - - -

butuzov писал(а):Насколько я понимаю, идея Руслана по текущим ценам Нюрбы - просто владеть.


Именно так. У меня в принципе ко всем акциям такой подход.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 04 сен 2016 11:31

tensor писал(а):Ну за неделю до полугодового отчета были три свечки на больших объемах, можно было несколько лотов по 123-127 подобрать (хотя основная масса там крупными покупками проходила). Ну и сразу после выхода полугодового отчета несколько можно было по 136.5 взять. Не стали докупать? Если верить в 30 тыс по году, все еще хорошие цены ниже 140.


Акция и по 150 тыс. рублей адекватно стоит. Если бы была ликвидность побольше и цена акции (за штуку) поменьше, то уже и цена за все компанию была бы повыше.
Кстати, я считаю большой удачей, что "Ботуобинскую" будет разрабатывать именно Нюрба, а не другое юрлицо. Посмотрите производственные показатели. Фактически "Ботуобинскую" еще и не начали разрабатывать (показатели по добыче минимальные). Рост прибыли обеспечен прежде всего за счет роста рублевых цен. Головная Алроса сейчас проводит политику сдерживания в добыче.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 04 сен 2016 12:36

tensor писал(а):Так вопрос же был про дополнительную закупку в августе! На проливах, например. С мая не было цен в 114500 точно.
dkinvest, Вы настолько сильно верите в НМТП, что не стали дозакупаться более гарантированным вариантов с Нюрбой? Ну или той же Ависмой (где потенциальный рост не такой высокий, но более гарантированный)?
Ну, то что Вы не стали участвовать в [color="#D3D3D3"]лотерее[/color] Мечел-преф, уже понятно.


Я не забываю про размер долей инструментов в портфеле. Да, мне очень нравится бизнес Нюрбы. Но предположим ситуацию, что решили прибыль больше не выводить дивами, а например через займы. Инструмент сразу же станет мертвым для меня как инвестора. Поэтому и стараюсь придерживаться стратегии диверсификации. Отбираю из имеющихся инструментов лучшие и держу их долго.

И бизнес НМТП хороший и бизнес Ависмы также. При текущих ценах решил, что свободные деньги лучше вложить в бизнес НМТП.

letsraw
Форумчанин
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 24 дек 2015 11:05

Сообщение letsraw » 08 сен 2016 10:21

dkinvest, а какие у Вас результаты по американскому портфелю? Используете сейчас какую-то платную аналитику для отбора бумаг для американского портфеля?

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 30 сен 2016 18:04

Форум поменял движок. Все старые ссылки внутри форума не работают. Таблицы с данными тоже не работают (правильно не отображаются), код для таблиц для старого движка не работают в новом.

По американскую рынку можно сказать, что у меня сейчас экзистенциальный инвесторский кризис. Хотя статистику работы на нем не веду с февраля, но явно видно, что с того времени и рынок вырос и дивиденды поступают постоянно. Но дело не в этом. Просто не знаю, что делать, что покупать и зачем. Поэтому ничего и не делаю. Очевидно, что надо много читать и анализировать, а для этого нет ни времени, ни хорошего быстрого понимания английского. Как пример, вот по ссылке текст решения суда по иску ВТБ против ТГК-2 (всего 37 страниц достаточно сложного юридического текста): http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/90b0ef ... lenija.pdf Я его весь осмысленно прочел, то есть понял всю ситуацию, аргументы сторон и решение судьи. Читать подобные английские тексты нереально для меня.

Аватара пользователя
Рилайт
Всерьез и надолго
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 07 авг 2015 17:42

Re: Портфель dkinvest

Сообщение Рилайт » 30 сен 2016 18:33

Я жалею, что не могу купить Дойчебанк. Не открыл еще счет у зарубежного брокера.
Самая низкая цена за 33 года, если не врут СМИ. В банкротство не верю. Вы не купите для меня? На 100-200 $, примерно. :)

Аватара пользователя
DCyrils
Наставник
Сообщения: 1380
Зарегистрирован: 04 июл 2012 10:00
Откуда: Йошкар-Ола

Re: Портфель dkinvest

Сообщение DCyrils » 30 сен 2016 19:55

Рилайт писал(а):Я жалею, что не могу купить Дойчебанк... Вы не купите для меня? На 100-200 $, примерно. :)


..не мое дело, конечно - но такие вещи надо в личку... :D

bamby
Всерьез и надолго
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 02 июл 2012 11:12
Откуда: Moscow

Re: Портфель dkinvest

Сообщение bamby » 01 окт 2016 14:07

по поводу табличек, говорят надо сообщения заново открыть на редактирование и сохранить... и таблички покажутся. теги-то те же самые используются.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 01 окт 2016 21:33

bamby писал(а):по поводу табличек, говорят надо сообщения заново открыть на редактирование и сохранить... и таблички покажутся. теги-то те же самые используются.


Не все так просто. Теги те же самые, но этот движок не воспринимает внутренние управляющие свойства тега table. Поэтому таблицы с свойствами внутри этого тега не будут отображаться. Движок воспринимает только чистый тег table.

Вот как выглядит простая таблица с тегом table на новом движке.
[table]Параметр Свойство
1 красный
2зеленый[/table]

Наверное, надо документацию читать, а потом вдарить по всему форуму командой MySQL. Для этого администраторы есть.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Портфель dkinvest

Сообщение tensor » 02 окт 2016 09:09

dkinvest
А вы словами напишите мысли и сделки по сентябрю, пока форум с таблицами не сделали

Аватара пользователя
kissa121076
Спецагент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 29 июн 2012 11:07
Контактная информация:

Re: Портфель dkinvest

Сообщение kissa121076 » 02 окт 2016 16:45

dkinvest писал(а):
bamby писал(а):по поводу табличек, говорят надо сообщения заново открыть на редактирование и сохранить... и таблички покажутся. теги-то те же самые используются.


Не все так просто. Теги те же самые, но этот движок не воспринимает внутренние управляющие свойства тега table. Поэтому таблицы с свойствами внутри этого тега не будут отображаться. Движок воспринимает только чистый тег table.

Вот как выглядит простая таблица с тегом table на новом движке.
[table]Параметр Свойство
1 красный
2зеленый[/table]

Наверное, надо документацию читать, а потом вдарить по всему форуму командой MySQL. Для этого администраторы есть.


Подправил теги, посмотрите на свои таблицы, я некоторые пересохранил. Сейчас лучше?

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 03 окт 2016 01:08

tensor писал(а):dkinvest
А вы словами напишите мысли и сделки по сентябрю, пока форум с таблицами не сделали


Итоги за сентябрь подвел. Опубликую, когда устаканится ситуация с форумом. Ну либо картинкой. По цифрам в сентябре были совсем небольшие изменения. Стоимость портфеля незначительно выросла.

По сделкам тоже особой активности не было. Окончательно продал из портфеля акции Владимирского химического завода по 130 и акции Таттелекома по 0,152. Также продал почти все акции КраснГЭС по 82.

- финансы ВХЗ мне не нравятся в последнее время, небольшая прибыль и отсутствие серьезного роста выручки, слабый баланс с приличным долгом. Текущая прибыль не дает надежды на большие дивиденды, и также не вижу перспектив для фундаментального роста котировок. Решил пока выйти полностью, дать деньгам поработать в другом месте и продолжить наблюдать за компанией.

- Таттелеком - стагнирующая компания с примерно 7,5 % дивдоходностью. Более менее постоянная прибыль и медленно увеличивающаяся выручка. Тут сложно рассчитывать на что-то большее. Серьезный рост выручки и прибыли вряд ли возможен, а поэтому пусть деньги поработают в более эффективных облигациях. Там и платежи более часто, и не уменьшат неожиданно дивы кратно, как Таттелеком по итогам 2014 года. А вообще у меня риторический тут вопрос, компания платит на дивы всего 30 % от прибыли РСБУ, куда деваются оставшиеся 70 процентов? Как именно они работают внутри компании?

- акции Красноярской ГЭС я покупал по 78 под выкуп со стороны мажора по 81,1. Но если на бирже предлагают 82, то почему бы и не продать. Я и продал. Других причин тут нет. Немного, но заработал и здесь.

Покупок также было немного: акции НМТП, Мостотреста, Красноярскэнергосбыта и облигации ПКБ.

- в сентябре продолжил покупать акции НМТП. До отсечки на дивы купил еще небольшой пакет по 4,815. Итого на трех счетах за август-сентябрь 2016 года получилось суммарно 156 000 акций на общую сумму 743 152,1 рублей со средней 4,76 рублей за акцию. Учитывая, что акция достаточно быстро закрыла дивидендный гэп и на конец сентября 2016 стоила уже выше 5,2, инвестиция пока представляется здравой. Про причины покупок я писал ранее. Единственное, что можно добавить, что риски по стороны ФАС постепенно уходят. Вроде бы как жесткого регулирования тарифов не будет, и все ограничится переводов часта тарифов в рубли. Также тут вылезла небольшая проблема с задержкой выплаты дивов. В кредитном договоре компании с банком ВТБ жестко прописаны ковенанты, и компания пока задерживает выплату. Думаю, что проблему решат в ближайшее время. К чему приводит нарушение ковенант можно, например, прочитать в решении суда по иску ВТБ к ТГК-2, ссылку на которое недавно выкладывал. Суд, принимая решение об удовлетворении иска банка, в том числе и подробно расписал эти нарушения.

- покупка акций Мостотреста по 80 рублей за акцию. Купил совсем небольшой пакет на свободные деньги. По этой компании я наблюдаю две тенденции, первая - желание мажора получать дивы с компании, вторая - ухудшение структуры баланса, в том числе оборотных активов. Но пока ситуация с оборотными активами не критическая, поэтому тут можно ожидать до 15 % дивдоходности по году. Главное, чтобы была достаточная прибыль во втором полугодии 2016 года. Фирма хорошо отчиталась за первое полугодие 2016 года (по сравнению в первым полугодием 2015 года), но учитывая сезонный характер деятельности фирмы, все будет зависеть от второго полугодия.

- покупка обыкновенных акций Красноярскэнергосбыта по 3,5 рубля за акцию. По итогам первого полугодия 2016 фирма заработала 0,35 копеек на одну акцию. В целом, хороший результат и лучше чем за аналогичных период прошлого года. Конечно, прогнозировать прибыль компании энергосбытового сектора сложно (например создание резерва под дебиторку может быстро обнулить прибыль), но учитывая, что компания выплачивает всю прибыль в дивы и учитывая хорошие результаты первого полугодия, покупка представляется адекватно рискованной. Буду дальше следить за размером чистой прибыли компании, за структурой баланса и за котировками. При наличии благоприятных условий, возможны дальнейшие покупки.

- покупка облигаций ПКБ-8 (Первое коллекторское бюро) по 100 процентов от номинала. Мне нравится баланс этой компании, нравится как они генерируют выручку и процентные доходы (думаю, что облигационные деньги они пустили в том числе и на выкуп долгов с дисконтом), нравится текущая купонная доходность в 17 % и общие условия погашения. Поэтому я довел долю этого инструмента до 4,15 % в своем портфеле.

Вроде бы все за месяц описал, поэтому заканчиваю быть писателем...и снова становлюсь читателем форума.

doig-u
Форумчанин
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 сен 2015 15:02

Re: Портфель dkinvest

Сообщение doig-u » 03 окт 2016 18:15

Не думаете, что у Мостотреста может быть делистинг?
http://stockhunter.ru/2015/08/neudacha- ... estom.html
Новость старая, но слухи вроде ходят и free float уменьшается, весной 94% уже было выкуплено вроде...

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 03 окт 2016 19:16

doig-u писал(а):Не думаете, что у Мостотреста может быть делистинг?
http://stockhunter.ru/2015/08/neudacha- ... estom.html
Новость старая, но слухи вроде ходят и free float уменьшается, весной 94% уже было выкуплено вроде...


По ссылке статья опубликована в августе прошлого года. Соответственно указанное событие (консолидация пакета 94,2 %) произошло еще ранее. С того времени ни принудительного выкупа ни делистинга не было. Значит мажору на данном этапе это не нужно.

Но даже если и будет выкуп и делистинг, то ничего страшного я не вижу. Выкупят по средневзвешенной.

letsraw
Форумчанин
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 24 дек 2015 11:05

Re: Портфель dkinvest

Сообщение letsraw » 04 окт 2016 14:05

dkinvest писал(а): вот по ссылке текст решения суда по иску ВТБ против ТГК-2

Как я понял, облигации ТГК-БО-2 можно продолжать спокойно держать?!

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 04 окт 2016 15:23

letsraw писал(а):
dkinvest писал(а): вот по ссылке текст решения суда по иску ВТБ против ТГК-2

Как я понял, облигации ТГК-БО-2 можно продолжать спокойно держать?!


Я думаю, что слово спокойно вряд ли тут уместно. Меня беспокоит и ситуация вокруг компании и слишком большая доля ее облигаций в моем портфеле.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 06 окт 2016 13:21

Итоги по портфелю за 9 месяцев 2016 (рубли)
20161 месяц2 месяца3 месяца4 месяца5 месяцев6 месяцев7 месяцев8 месяцев9 месяцев
на начало года8 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,868 598 979,86
на начало месяца8 598 979,869 961 771,329 665 209,679 867 987,9810 030 788,0210 475 223,4110 285 879,0611 063 790,5712 002 494,53
на конец месяца9 961 771,329 665 209,679 867 987,9810 030 788,0210 475 223,4110 285 879,0611 063 790,5712 002 494,5312 180 526,70
изменение с начала года1 362 791,461 066 229,811 269 008,121 431 808,161 876 243,551 686 899,202 464 810,713 403 514,673 581 546,84
изменение с начала года в %15,8512,4014,7616,6521,8219,6228,6639,5841,65
изменение за месяц1 362 791,46-296 561,65202 778,31162 800,04444 435,39-189 344,35777 911,51938 703,96178 032,17
изменение за месяц в %15,85-2,982,101,654,43-1,817,568,481,48
дополнительные взносы/выводы с начала года1 187 269,00704 621,00344 948,0046 793,0066 709,00-73 191,00-25 493,21270 993,51353 480,23
дополнительные взносы/выводы за месяц1 187 269,00-482 648,00-359 673,00-298 155,0019 916,00-139 900,0047 697,79296 486,7282 486,72
полученные дивы + купоны + проценты (с начала года)40 440,4752 828,0288 047,75165 137,25259 799,24438 261,21935 324,301 000 265,081 025 423,36
полученные дивы + купоны + проценты (за месяц)40 440,4712 387,5535 219,7377 089,5094 661,99178 461,97497 063,0964 940,7825 158,28
заплаченные комиссии и налоги с начала года5 834,776 825,1810 011,2020 740,2835 090,9556 293,44175 180,10185 091,26189 711,38
заплаченные комиссии и налоги за месяц5 834,77990,413 186,0210 729,0814 350,6721 202,49118 886,669 911,164 620,12
значение индекса ММВБ на начало года1 761,361 761,361 761,361 761,361 761,361 761,361 761,361 761,361 761,36
значение индекса ММВБ на начало месяца1 761,361 784,921 840,171 871,151 953,051 899,011 891,091 944,621 971,59
значение индекса ММВБ на конец месяца1 784,921 840,171 871,151 953,051 899,011 891,091 944,621 971,591 978,00
изменение индекса ММВБ с начала года в %1,344,476,2310,887,817,3710,4011,9412,30
изменение индекса ММВБ с начала месяца в %1,343,101,684,38-2,77-0,422,831,390,33

Василий Синюков
Форумчанин
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 10 мар 2013 18:18

Re: Портфель dkinvest

Сообщение Василий Синюков » 06 окт 2016 14:30

Ура, заработало ?
За информацию спасибо.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 06 окт 2016 23:26

letsraw писал(а):
dkinvest писал(а): вот по ссылке текст решения суда по иску ВТБ против ТГК-2

Как я понял, облигации ТГК-БО-2 можно продолжать спокойно держать?!


Я сегодня в районе 70 отдал чуть более половины своего пакета. Текущая доля облигаций ТГК-2 в портфеле стала 2,58 %. С такой долей мне будет более спокойнее, хотя, конечно, в деньгах на ближайшей выплате потеряю. Если она (выплата) будет.

На вырученные деньги увеличил доли облигаций Геотека, Сибирского Гостинца и ПКБ.

Теперь облигации занимают в портфеле суммарно 15,54 %. Состав с долями ниже.

ОблигацииДоля в %
ННК-Актив-4 (обл)1,15
ГеотекС-1 (обл)1,84
ДВМПБО-02 (обл)1,97
МЕЧЕЛ 13ОБ (обл)1,09
ТГК-2 БО-1 (обл)2,58
Сибирс.Гост-1 (обл)2,55
ПКБ 08 (обл)4,35

Аватара пользователя
barlog
Всерьез и надолго
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Портфель dkinvest

Сообщение barlog » 08 окт 2016 00:39

dkinvest, а по каком принципу вы отбираете облигации?

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Re: Портфель dkinvest

Сообщение dkinvest » 08 окт 2016 16:43

barlog писал(а):dkinvest, а по каком принципу вы отбираете облигации?


Принцип простой, чтобы дохода давали побольше, а риска (в моем понимании) было от них поменьше. Риск, в данном случае, это субъективное понятие, которое никак с помощью цифр выразить не могу, в отличии от доходности. Например, даже топ-менеджеры ТГК-2 вряд ли сейчас могут сказать, будет ли банкротом их фирма через полгода, и соответственно и я никак не могу оценить данный риск. То есть держать почти 6 % от портфеля в облигах ТГК-2 мне было явно некомфортно, поэтому и срезал долю более чем наполовину. Сейчас на уровне ощущений, мне стало явно спокойнее.

Коллеги, помогите пожалуйста подсчитать среднегодовую доходность в следующем примере (для справки это примерный результат инвестирования в облигации Геотека) :

ДатаИнвестированная суммаВыплаты
07.10.2016999 427,00
19.10.201674 874,80
29.10.2016143 000,00
19.01.201741 827,50
19.04.2017134 777,50
19.07.2017131 756,63
19.10.201735 785,75
18.01.201835 785,75
18.04.2018150 185,75
18.07.2018146 467,75
18.10.201828 349,75
17.01.201928 349,75
17.04.2019114 149,75
17.07.201997 061,25
16.10.2019738 237,50
Всего999 427,001 900 609,43


Вернуться в «Личные истории и личные стратегии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей