Высокодоходные облигации

Стратегии, идеи, эмитенты.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky

Ответить
Medium
Всерьез и надолго
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 09 фев 2013 19:12
Контактная информация:

Сообщение Medium » 28 дек 2015 14:18

DooM писал(а):Доброго дня! У меня несколько вопросов новичка.
У Трансаэро-2-боб была оферта (24.12), которую я пропустил - сразу дату не записал, а когда заходил на русбондс за несколько дней до нее, то взглядом зацепился за дату выплаты купона (22.12) и по невнимательности не покопался чуть подробнее. Сейчас у этой облигации в общих сведениях и для оферты, и для выплаты купона стоит технический дефолт.

Что касается оферты - я правильно понимаю, что нужно мониторить анкету этого выпуска, т.к. компания теоретически (маловероятно, но все же...) может объявить новую дату оферты? И в случае объявления новой даты оферты она обязана быть привязана к датам выплаты купона?
Ну и на закуску - в разделе "выкуп" сейчас я вижу следующее:
[ATTACH=CONFIG]1875[/ATTACH]

Дата оферты - 22.12, а не 24.12, но это не главное. Согласно анкете, облигации не были выкуплены. То есть по сути именно это и есть технический дефолт, указанный на том же скриншоте?
На Rusbonds уже указано, что по Трансаэро-2-боб технический дефолт (22/12 - купонная выплата, 24/12 - оферта). Технический дефолт это отказ от возврата процентов или основного долга в данный момент, но еще есть возможность что заемщик сможет вернуть долги позже через реструктуризацию. Но по Трансаэро я бы на это не рассчитывал. Им уже ни кто денег не даст. Они практически банкроты. У них отобрали сертификат эксплуатанта, а значит они больше не могут летать и зарабатывать этим деньги. А кто даст деньги компании которая не может получать доходы от своей основной деятельности.

DooM
Форумчанин
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 апр 2015 14:41

Сообщение DooM » 05 янв 2016 00:00

Medium писал(а):Им уже ни кто денег не даст. Они практически банкроты. У них отобрали сертификат эксплуатанта, а значит они больше не могут летать и зарабатывать этим деньги. А кто даст деньги компании которая не может получать доходы от своей основной деятельности.
Ну тем не менее они на что-то еще рассчитывают - на rusbonds указано, что к размещению готовятся два выпуска облигаций общим объемом 6 млрд рублей.

Medium
Всерьез и надолго
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 09 фев 2013 19:12
Контактная информация:

Сообщение Medium » 05 янв 2016 05:01

DooM писал(а):Ну тем не менее они на что-то еще рассчитывают - на rusbonds указано, что к размещению готовятся два выпуска облигаций общим объемом 6 млрд рублей.
Ну видимо реструктуризация в планах. Правда мне очень интересно посмотреть под какой процент они их будут размещать...

zaslon
Интересующийся
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2016 10:34

Сообщение zaslon » 05 янв 2016 10:48

Посмотрите дату регистрации выпуска 22.10.2013 http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=97503

Lynx
Форумчанин
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 ноя 2015 14:48

Сообщение Lynx » 19 янв 2016 11:24

Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто держит облиги БИН банк 3 выпуск, по нему купон пришел? Должен был 16-01-2016.

---

UPDATE. Вопрос снят - купон пришел.

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2213
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 20 янв 2016 12:05

"Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО

у компании техдефолт
http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=99698

Аватара пользователя
Ilia
Всерьез и надолго
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 02 июл 2012 17:05

Сообщение Ilia » 20 янв 2016 19:17

dkinvest писал(а):"Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО

у компании техдефолт
http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=99698
хах.. доберусь до терминала только в пятницу вечером.

8-ой раза в 2 сложится..

Аватара пользователя
Ilia
Всерьез и надолго
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 02 июл 2012 17:05

Сообщение Ilia » 22 янв 2016 17:12

Ilia писал(а):хах.. доберусь до терминала только в пятницу вечером.

8-ой раза в 2 сложится..
Рынок иррационален.

успел к териминалу до окончания торгов.
а там Уралсиб ЛК 08 по 92.
да еще оказывается и купон и амортизацию заплатил.

чтобы не рисковать - они на иис, - вышел полностью (средняя чуть ниже 92).

а будь у меня терминал вчера под рукой - резал бы лося ;)
или судорожно бы скупал на новости что купон выплачен ;)

в итоге: незнание ситуации и остался при своем - намеченном..

skopidom
Форумчанин
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 май 2015 01:28

Сообщение skopidom » 22 янв 2016 21:11

Ilia писал(а):...Уралсиб ЛК 08 по 92.
да еще оказывается и купон и амортизацию заплатил.
так заплатил или нет? а то я не понял.

ptil
Всерьез и надолго
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 29 июн 2012 18:45

Сообщение ptil » 22 янв 2016 21:13

Читаю периодически блог Вороннорова (старожилы помнят такого форумчанина)
Про ЛК Уралсиб: http://fondmarket.ucoz.com/blog/lk_ural ... -07-04-245
Купоны низкие. Почти всюду, владельцем может быть только сам банк. Вновь выпущенные, и выкупленные самим банком, перекрывают уходящие.

Смысла, реструктуризировать самого себя, нет. У миноров только 08 и 11 на 3200 млн.

И по ним амортизация.

Часть не амортизируемых выпусков заложена в ЦБ. Поэтому и не торгуется.

Объявить реструктуризацию, означает создать несопоставимую с результатом нагрузку на капитал самого Уралсиба и репутацию заёмщика.

Шансы на погашение 08 и 11 очень хорошие.

Также можно попытаться сыграть на их курсовой стоимости.
БО-20, БО-21 - техдефолт 19.01.2016 (к выплате должны были быть только купоны на 38 и 52 млн руб)
БО-08 - выплатили 21.01.2016 купоны и амортизацию 8.33% (9+166 млн руб)
Воронноров, респект

Andrey Antipin
Интересующийся
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2015 22:48

Сообщение Andrey Antipin » 07 июл 2016 18:53

Здравствуйте, купил облиги Мира мягкой игрушки, БО-02, они допустили дефолт по купонам. Как считаете, как мне себя вести в этой ситуации? Сумма не очень большая (30 тыс.), но все-таки. Читать "Решение о выпуске"? Еще я присматриваюсь к облигациям "Сибирского гостинца" (БО-001P-01), 17% годовой купон. Посмотрел отчетность (форма 2, отчет о финансовых результатах) - показывают убыток 2546 тыс.. Подождать до выплаты 1-го купона в декабре? Не хочется еще на один дефолт налетать...

Medium
Всерьез и надолго
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 09 фев 2013 19:12
Контактная информация:

Сообщение Medium » 07 июл 2016 19:14

Andrey Antipin писал(а):Здравствуйте, купил облиги Мира мягкой игрушки, БО-02, они допустили дефолт по купонам. Как считаете, как мне себя вести в этой ситуации? Сумма не очень большая (30 тыс.), но все-таки. Читать "Решение о выпуске"? Еще я присматриваюсь к облигациям "Сибирского гостинца" (БО-001P-01), 17% годовой купон. Посмотрел отчетность (форма 2, отчет о финансовых результатах) - показывают убыток 2546 тыс.. Подождать до выплаты 1-го купона в декабре? Не хочется еще на один дефолт налетать...
Андрей, советую для начала решить готовы ли вы к потери денег в таких мусорных облигациях ради 17-18%. Может проще взять что ни будь менее рисковое в районе 10-12% и все это сделать на счете ИИС (+~4%).

А по поводу дефолта можете взять и позвонить им. Спросите прямо! Если это временная проблема (технический дефолт), то я думаю они вас сразу обрадуют этим :) Как вариант, если компания продолжает свой бизнес, а не банкротится, то предложат реструктуризацию долга. Грубо говоря выпустят новые облигации и дадут их вместо старых. Посмотрите историю с ТГК-2 и станет понятнее сам процесс.
Ну а если компания банкрот, то тут вам достанутся только копейки, да и то только после выплаты всех налогов, долгов по зп. И это дело совсем не быстрое...

Andrey Antipin
Интересующийся
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2015 22:48

Сообщение Andrey Antipin » 14 июл 2016 15:41

Спасибо большое, уважаемый Medium! На звонки не отвечают, + куча всяких исков. Думаю, ничего они не будут предлагать по реструктуризации. Подожду немного - и продам по рынку. Маленькие лоты где-то 25%... У них там арбитражный управляющий назначен, если я ничего не путаю. Думаю, это - состояние около банкротства.
Спасибо за ответ.

Andrey Antipin
Интересующийся
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2015 22:48

Сообщение Andrey Antipin » 28 авг 2016 12:09

Здравствуйте, еще вопрос. Что кто думает про облигу Каркаде БО-02? Купон - 15,75% аж до апреля 2018, есть рейтинг B+ от Fitch, от апреля. По-моему, адекватная бумага...

Магри
Всерьез и надолго
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 23 июл 2012 12:40

Сообщение Магри » 28 авг 2016 16:51

там остались остатки, вы его на нормальный объем не возьмете. а так да, когда то сидел в нем. да и торгуется он сейчас выше номинала

Георгий
Интересующийся
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 авг 2016 15:37

Сообщение Георгий » 30 авг 2016 15:09

Andrey Antipin писал(а):Что кто думает про облигу Каркаде БО-02? Купон - 15,75% аж до апреля 2018, есть рейтинг B+ от Fitch, от апреля.
Да как-то не очень - доходность простая к погашению - 9,73%, эффективная - около 14% (с учетом НДФЛ - 12%) http://rusbonds.ru/tyield.asp?tool=122844
По-моему можно найти что-то более интересное или по крайней мере из-за 1% годовых не рисковать. Особенно на фоне http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9167950

Аватара пользователя
S.P.
Форумчанин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:43

татфондбанк

Сообщение S.P. » 11 дек 2016 22:10

Как думаете, Татфондбанк по оферте свои облиги погасит? 14 выпуск - 13 декабря, 15 выпуск - 27 декабря.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 933
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: татфондбанк

Сообщение nevod22s » 12 дек 2016 19:51

S.P. писал(а):Как думаете, Татфондбанк по оферте свои облиги погасит? 14 выпуск - 13 декабря, 15 выпуск - 27 декабря.
А что у них с аппеляцией от 5 декабря,чем все закончилось?

Аватара пользователя
S.P.
Форумчанин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:43

Re: Высокодоходные облигации

Сообщение S.P. » 12 дек 2016 21:26

Проиграли апелляцию

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 933
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Высокодоходные облигации

Сообщение nevod22s » 12 дек 2016 21:46

S.P. писал(а):Проиграли апелляцию
Учитывая ограничения на выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9429632, возможен тех.дефолт, пока не договорятся с Татарстаном.

Аватара пользователя
S.P.
Форумчанин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:43

Re: Высокодоходные облигации

Сообщение S.P. » 13 дек 2016 20:26

Технический дефолт сегодня по 14 выпуску бондов, Татфондбанк.
Чего делать?

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 933
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Высокодоходные облигации

Сообщение nevod22s » 13 дек 2016 21:38

S.P. писал(а):Технический дефолт сегодня по 14 выпуску бондов, Татфондбанк.
Чего делать?
Ждать: в ближайшее время определятся с вариантом санации.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Высокодоходные облигации

Сообщение tensor » 18 дек 2016 12:40

Татфондбанк.
Яблоко от яблони недалеко упало.
В «Белом ветре Цифровом» до его банкротства должность гендиректора занимала Аида Ильясова - супруга Роберта Мусина [Мусин - акционер и предправления Татфондбанка]. Даме по данным на 2013 год принадлежали 20% компании «Аида Д». Эта контора владела 93% «Концерна «Белый ветер».

Ответить

Вернуться в «Облигации»