учет инвестиций: электронная таблица

Раздел для обсуждения существующих сервисов для учета портфелей, ценных бумаг, бухгалтерии и т.п.

Модераторы: v1085300, Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить
Аватара пользователя
birjuk1
Форумчанин
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2016 13:28

учет инвестиций: электронная таблица

Сообщение birjuk1 » 17 май 2019 01:15

Добрый день, уважаемые коллеги!

Перепробовал все программы и сервисы для учета инвестиций.
В итоге остановился на электронной таблице (не пишу "Эксель", т.к. сделал в LibreOffice).
Попробовал добавить к плюсам таблицы функционал онлайн-сервиса.
Получился некий компромисс.
Пользуюсь около года, добавляю постепенно новые возможности.
Новым вариантом (гораздо более компактным) хочу поделиться,
надеюсь кому-то пригодится как вариант, или как отдельные идеи для своей таблицы.
Буду благодарен за отзывы, критику, указание на ошибки и возможные улучшения!

П.С. Минус таблицы - сложновата, внизу таблицы добавил примечания.
Графики (где можно) продлил до декабря 2019.
LibreOffice 5.4.7.2, родной масштаб 116%.
В Экселе не тестировал.

https://yadi.sk/i/ky8aJ3b3N15eVQ

Аватара пользователя
Serezha Ru
Всерьез и надолго
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 23 май 2013 16:08
Откуда: Москва

Re: учет инвестиций: электронная таблица

Сообщение Serezha Ru » 17 май 2019 15:20

А программу Intelinvest не пробовали? Как впечатление?
https://intelinvest.ru/#s2

Аватара пользователя
birjuk1
Форумчанин
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2016 13:28

Re: учет инвестиций: электронная таблица

Сообщение birjuk1 » 17 май 2019 20:16

Конечно, Intelinvest не обошел вниманием.
Сервис хороший, постоянно развивается, но - в своей таблице деньги ближе)
Да и настройки в онлайн-сервисе все же ограничены.
Например, для меня оптимальная временнАя единица для графиков - 1 месяц.
Что и сделал. Ну и конечно, интересно что-то свое построить.
Последний раз редактировалось birjuk1 20 май 2019 16:18, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
birjuk1
Форумчанин
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2016 13:28

Re: учет инвестиций: электронная таблица

Сообщение birjuk1 » 20 май 2019 22:20

Чтобы быстро просмотреть, вот скриншот таблицы
Последний раз редактировалось birjuk1 20 май 2019 23:31, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
birjuk1
Форумчанин
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2016 13:28

Re: учет инвестиций: электронная таблица

Сообщение birjuk1 » 20 май 2019 22:20


Аватара пользователя
birjuk1
Форумчанин
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2016 13:28

Re: учет инвестиций: электронная таблица

Сообщение birjuk1 » 15 июл 2019 00:04

Добрый день!

В процессе перехода на новый вариант таблицы учета инвестиций,
решил заново завести все данные о покупках/продажах.
Разработал для этого специальную форму, пример выкладываю.

https://yadi.sk/i/Gn5rIdSAN6_7Eg

(пояснения по заполнению)
Заполнять начинаем справа, с дней, затем обобщаем по месяцам.
Если бумага покупалась несколько раз в месяц - суммируем автоматически.
Цена покупки также просчитывается автоматом для контроля,
чтобы не ошибиться при переводе числа лотов в число акций,
особенно для акций с малым номиналом (МРСК, ВТБ и т.п.)
Если идет продажа - ставим с минусом.
Сумму покупки по бумагам и по дням проверяем суммированием - должно совпадать.
Далее данные можно переносить в основную таблицу.

Буду рад Вашим отзывам.
Удачных инвестиций!

Аватара пользователя
birjuk1
Форумчанин
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2016 13:28

Re: учет инвестиций: электронная таблица

Сообщение birjuk1 » 21 авг 2019 23:01

Здравствуйте!

Допилил новый вариант таблицы. Где можно упростил.
Сейчас делаю вариант с другим (правильным) расчетом балансовой стоимости,
будет интереснее. Выложу как только доделаю.
Понимаю что таблицы запутанные, если что непонятно, пожалуйста спрашивайте!

https://yadi.sk/d/1QM2EQX7eqJ91A

Ответить

Вернуться в «Сервисы»