Сервис для учета портфелей

Раздел для обсуждения существующих сервисов для учета портфелей, ценных бумаг, бухгалтерии и т.п.

Модераторы: v1085300, Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить

Какая тема Вам больше всего нравится?

Опрос закончился 19 авг 2015 23:06

home
1
25%
rocket
1
25%
redmond
0
Голосов нет
start
0
Голосов нет
hot-sneaks
0
Голосов нет
excite-bike
0
Голосов нет
cupertino
1
25%
boostrap
0
Голосов нет
aristo
0
Голосов нет
свой вариант
1
25%
 
Всего голосов: 4

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 20 май 2016 19:34

intelinvest.info писал(а):Уточните пожалуйста, какой именно график вы бы хотели видеть, зависимость чего от чего?
Допустим условно в этом году портфель принес 6% ДД, а средний депозит 10%. В следующем году 7% ДД,а депозит 9% ну и т.д. - сравнение вложения в депозит и акции.

В идеале конечно и фактические цифры сравнения, не только в %.

Или вообще, если усложнить задание: чтобы участники вводили % депозита ручками и сравнивалось с вложение в акции по годам.

К примеру, человек вложил в акции 100 руб., через год на депозите у него было бы 110р. А доход с акций у него за год 106 руб. и Так идет график сравнения с депозитом.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 29 май 2016 19:04

Обновление от 29.05.2016

  • Переработана страница аналитики (сделаны плитки с информацией, добавлено сравнение со ставкой депозита на график, плитки с курсами валют и значениями индексов)
  • Структура индекса ММВБ за день в аналитике
  • Дивидендные новости переделаны на таблицу

Изображение



Изображение

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 29 май 2016 20:09

только интересно, откуда берутся данные по ставки депозита? у меня показывает 17% годовых, где такие депозиты бывают?

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 30 май 2016 08:41

Возможно что-то с расчетом, ставки депозитов с цб рф средняя ставка по депозитам для физических лиц за исключением депозитов до востребования.
А подскажите, за какой период такой процент отображается?

KinDan
Всерьез и надолго
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 23 июл 2012 12:52
Откуда: Приморский край, г. Уссурийск

Сообщение KinDan » 30 май 2016 09:53

Аналитика очень понравилась! Супер-идея и воплощение мне тоже нравится! А шероховатости отшлифуются, судя по реакции автора на наши жалобы и предложения.

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 30 май 2016 20:28

intelinvest.info писал(а):Возможно что-то с расчетом, ставки депозитов с цб рф средняя ставка по депозитам для физических лиц за исключением депозитов до востребования.
А подскажите, за какой период такой процент отображается?
у меня есть, 2 портфеля в системе, тот который условный, где я моделировал, он с 01-2015 - там депозит показывает нормально 10.67%

и реальный портфель, который я веду с 2015-12-18, там показывает депозит аж 17%.

BOBz
Форумчанин
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 фев 2013 21:31

Сообщение BOBz » 31 май 2016 19:23

Как при импорте данных о сделках из Quik списать деньги со счета? Пока мне списать со счета деньги удается только при ручном вводе сделки. Но тогда функция импорта сделок не имеет смысла.
При импорте данных о сделках из Quik некорректно считается комиссия. Она должна складываться из 4-х ячеек.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 31 май 2016 22:35

BOBz писал(а):Как при импорте данных о сделках из Quik списать деньги со счета? Пока мне списать со счета деньги удается только при ручном вводе сделки. Но тогда функция импорта сделок не имеет смысла.
При импорте данных о сделках из Quik некорректно считается комиссия. Она должна складываться из 4-х ячеек.
Есть в списке на доработку, опция, с записью сделок по списанию/зачислению денег при импорте, но пока еще не реализовано.
Если импортируете xls файл, то, видимо, да, нужно будет внести изменения. А так согласен, для csv файлов комиссия считается по четырем полям. Будем дорабатывать. Спасибо!

Аватара пользователя
Kirstan
Форумчанин
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 мар 2016 22:06

Сообщение Kirstan » 01 июн 2016 12:01

Тоже порадовал глаз раздел аналитика, спасибо за постоянное введение новых интересных фишек.
Вопрос по разделу "Информация". Там у меня по умолчанию отображается Газпром, при выборе другой бумаги и нажатии "показать", идет пауза в несколько секунд, небольшое затемнение экрана и опять показывается Газпром. (браузер Chrome, Opera)/. Пробовал менять в адресной строке http://intelinvest.ru/stock-info/GAZP/ Gazp на название эмитента, вообще не открывает страницу :(

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 01 июн 2016 21:33

Kirstan писал(а):Тоже порадовал глаз раздел аналитика, спасибо за постоянное введение новых интересных фишек.
Вопрос по разделу "Информация". Там у меня по умолчанию отображается Газпром, при выборе другой бумаги и нажатии "показать", идет пауза в несколько секунд, небольшое затемнение экрана и опять показывается Газпром. (браузер Chrome, Opera)/. Пробовал менять в адресной строке http://intelinvest.ru/stock-info/GAZP/ Gazp на название эмитента, вообще не открывает страницу :(
Спасибо! Рады стараться!
Последние два дня была проблема у провайдера, сегодня решили вопрос, теперь все должно работать быстро как и всегда. Если проблема еще сохранится, то посмотрите пожалуйста логи консоли браузера по F12 в хроме. Возможно там есть какие то ошибки. Но хром проходит первоочередное тестирование, поэтому проблем должно быть по минимуму.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 02 июн 2016 22:52

Проблему с зависаниями решили, сегодня все работало без сбоев. Графики тоже починили.

bamansha
Форумчанин
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 24 июл 2012 06:58

Сообщение bamansha » 03 июн 2016 08:25

Состав портфеля акций в ексель не выгружается. Выходит пустая таблица.

killout
Форумчанин
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 мар 2013 23:13

Сообщение killout » 06 июн 2016 10:42

Здравствуйте.

Открываю ссылку http://intelinvest.ru/stock-info/IRKT/
А открывается информация по последнему тикеру, который открывал(газпром, например), а не по тому, что передан в url.

Аватара пользователя
MASHINIST
Всерьез и надолго
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 14 окт 2012 16:57
Откуда: Комсомольск-на-Амуре

Сообщение MASHINIST » 06 июн 2016 13:17

Здравствуйте ! При забивании сделок с 2012 года столкнулся с проблемой - не получается забить эмитент , который не торгуется на ММВБ в данное время . В частности ТНК-ВР , а так же ТГК-2 обл БО-1 . Так же при зачислении купона прогамма снимает комиссию .

GreenPlastik
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июн 2016 20:02

Сообщение GreenPlastik » 07 июн 2016 20:24

Здравствуйте.
Как реализована короткая продажа (шорт) и покупка с плечом?

В закладке "Сделки" прописываю
тикер...продажа...дата...цена...кол-во жму добавить
как итог
Операция не выполнена.
Вы не можете добавить GAZP.
Вы имеете меньше купленных ценных бумаг,чем пытаетесь продать.
Соответственно при сделке с плечом пишет о недостатке средств на счете.

Или же механизм внесения шортовых сделок и сделок с плечом реализуется иным образом?

KinDan
Всерьез и надолго
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 23 июл 2012 12:52
Откуда: Приморский край, г. Уссурийск

Сообщение KinDan » 08 июн 2016 09:52

MASHINIST писал(а):Здравствуйте ! При забивании сделок с 2012 года столкнулся с проблемой - не получается забить эмитент , который не торгуется на ММВБ в данное время . В частности ТНК-ВР , а так же ТГК-2 обл БО-1 . Так же при зачислении купона прогамма снимает комиссию .
По ТНК-ВР был вопрос в самом начале темы. Биржа меняла тикер на роснефть-чего-то-там. Я вручную в таблице сделок для импорта тоже менял этот тикер, после чего сделки нормально попали в портфель. С облигами ТГК-2 та же история, емнип. После рестракта поменялся тикер.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 09 июн 2016 00:06

bamansha писал(а):Состав портфеля акций в ексель не выгружается. Выходит пустая таблица.
Подскажите, это под каким браузером у вас, пока данная проблема наблюдалась только для Internet Explorer, 11, а может и какие то еще версии.
killout писал(а):Здравствуйте.

Открываю ссылку http://intelinvest.ru/stock-info/IRKT/
А открывается информация по последнему тикеру, который открывал(газпром, например), а не по тому, что передан в url.
Хм, промелькивала уже такая проблема, видимо нужно еще что-то поправить, хорошо, исправим в ближайшем релизе.
MASHINIST писал(а):Здравствуйте ! При забивании сделок с 2012 года столкнулся с проблемой - не получается забить эмитент , который не торгуется на ММВБ в данное время . В частности ТНК-ВР , а так же ТГК-2 обл БО-1 . Так же при зачислении купона прогамма снимает комиссию .
Если напишите тикеры, которые вам нужны, сделаем что бы они добавлялись (можете в личные сообщения). По ТНК, можно решить проблему переименовав тикер на RNHS/RNHSP.
А у вас настроена фиксированная комиссия в портфеле?
GreenPlastik писал(а):Здравствуйте.
Как реализована короткая продажа (шорт) и покупка с плечом?

В закладке "Сделки" прописываю
тикер...продажа...дата...цена...кол-во жму добавить
как итог
Операция не выполнена.
Вы не можете добавить GAZP.
Вы имеете меньше купленных ценных бумаг,чем пытаетесь продать.
Соответственно при сделке с плечом пишет о недостатке средств на счете.

Или же механизм внесения шортовых сделок и сделок с плечом реализуется иным образом?
Здравствуйте, сейчас работаем над этой опцией (отключение Контроля сделок) и возможность учитывать бумаги в шорт. Насчет плеча тогда тоже сразу подумаем. Это планируется реализовать уже в ближайших релизах.
KinDan писал(а):По ТНК-ВР был вопрос в самом начале темы. Биржа меняла тикер на роснефть-чего-то-там. Я вручную в таблице сделок для импорта тоже менял этот тикер, после чего сделки нормально попали в портфель. С облигами ТГК-2 та же история, емнип. После рестракта поменялся тикер.
Все так.

Vitastic
Интересующийся
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июл 2013 11:47

Сообщение Vitastic » 09 июн 2016 06:54

Уважаемые, помогите! Не могу выгрузить в QUIKе (версия 7.1.2.2) файл со всеми сделками. За какой максимальный срок и как это возможно сделать? Мой брокер - ФИНАМ. Заранее благодарю!

bamansha
Форумчанин
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 24 июл 2012 06:58

Сообщение bamansha » 09 июн 2016 12:12

[quote="intelinvest.info"]Подскажите, это под каким браузером у вас, пока данная проблема наблюдалась только для Internet Explorer, 11, а может и какие то еще версии.

В хроме. Но понедельник зашел и все нормально в эксель загрузилось.

Vitastic
Интересующийся
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июл 2013 11:47

Сообщение Vitastic » 10 июн 2016 09:10

Я из QUIKа не могу данные по своим сделкам выгрузить в экзешный файл, чтобы их потом в сервис загрузить.

Vitastic
Интересующийся
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июл 2013 11:47

Сообщение Vitastic » 10 июн 2016 09:34

Я из QUIKа не могу данные по своим сделкам выгрузить в экзешный файл, чтобы их потом в сервис загрузить.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 12 июн 2016 23:21

Vitastic писал(а):Я из QUIKа не могу данные по своим сделкам выгрузить в экзешный файл, чтобы их потом в сервис загрузить.
Возможно можно попробовать выгрузить сделки из личного кабинета и потом сформировать из них файл, формата, который описан в справке при импорте сделок.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 13 июн 2016 23:05

Обновление от 13.06.2016

- всплывающие подсказки при наведении на тикер
отображается доходность за 1, 6, 12 месяцев, максимальная и минимальная цена за год
- реорганизована страница с настройками
- исправлена ошибка с вкладкой Информации при выборе акции

DooM
Форумчанин
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 апр 2015 14:41

Сообщение DooM » 15 июн 2016 20:41

Здравствуйте!

Сегодня вводил сделки вручную, обнаружил, что комиссия не сохраняется (в таблице сделок проставлен ноль), хотя я ее указываю в сделке (в портфеле комиссия не настроена).

И еще момент: такое ощущение, что при вводе сделок для Трансаэро-БО-03 в таблице сделок появляется только одна строка - с покупкой этой облигации, соответствующей ей строки списания денежных средств нет.

SVK
Форумчанин
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 янв 2016 20:48

Сообщение SVK » 15 июн 2016 22:58

Как учитывается накопленный купонный доход в текущей цене облигации в портфеле.
Добавил облигацию. Получил минус в портфеле. Пересчитал вручную - должен быть плюс.

Аватара пользователя
Gramon
Форумчанин
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 апр 2015 09:59
Откуда: Астрахань

Сообщение Gramon » 22 июн 2016 09:00

Добрый день.
При добавлении сделки появились проблемы. Разделитель в комиссии запятая теперь не работает, выскакивает сообщение поставить разделитель - точку, с точкой сделка добавляется, но в таблице сделок комиссия нулевая. Цена акции в таблице округлилась до 2 знаков после запятой, и соответственно общая сумма сделки неверная. И если эти данные можно отредактировать в самой таблице, то списание денег не редактируется.
Еще при заполнении полей сделки один раз слетела сама собой дата сделки.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 26 июн 2016 21:31

Обновление от 26.06.2016

  • Исправление мобильной страницы Аналитика (отображение столбчатой диаграммы для экранов меньше 350 по ширине)
  • Исправление навигации на страницу просмотра информации по акции для мобильной версии
  • Исправление опечатки в Информации
  • Добавлен новый актив Недвижимость
  • Ввод чисел в сделках по маске (разделитель точка)
  • Исправление обновления фиксированной комиссии в портфеле
  • Исправление добавление произвольного количества акций по дивидендам
  • Переработан диалог добавление актива (валидация, отображение сообщений без закрытия диалога)
  • Переработана панель добавления дивидендов
  • Вернул паджинацию таблицы Сделки
  • Мобильные страницы О сервисе и Обновления системы
  • Исправление ошибки с расчетом комиссии
  • Ошибка при добавлении дивидендов о превышении количества акции
  • Новый механизм расчета списка портфелей на странице Инвестиции
  • Lazy-loading страницы портфель
  • Доработка страницы Информации по акции (отображение динамики)
  • обновление используемых библиотек
DooM писал(а):Здравствуйте!

Сегодня вводил сделки вручную, обнаружил, что комиссия не сохраняется (в таблице сделок проставлен ноль), хотя я ее указываю в сделке (в портфеле комиссия не настроена).

И еще момент: такое ощущение, что при вводе сделок для Трансаэро-БО-03 в таблице сделок появляется только одна строка - с покупкой этой облигации, соответствующей ей строки списания денежных средств нет.
Ошибку с комиссией поправили, если не найдете сделку по списанию денег, напишите, будем разбираться.
SVK писал(а):Как учитывается накопленный купонный доход в текущей цене облигации в портфеле.
Добавил облигацию. Получил минус в портфеле. Пересчитал вручную - должен быть плюс.
В расчете прибыли участвует текущая цена облигации, средняя цена бумаги, текущее количество бумаг, суммарные комиссии по бумаге и выплаченный нкд.
Давайте разберемся, хочется что бы все считалось правильно!
Gramon писал(а):Добрый день.
При добавлении сделки появились проблемы. Разделитель в комиссии запятая теперь не работает, выскакивает сообщение поставить разделитель - точку, с точкой сделка добавляется, но в таблице сделок комиссия нулевая. Цена акции в таблице округлилась до 2 знаков после запятой, и соответственно общая сумма сделки неверная. И если эти данные можно отредактировать в самой таблице, то списание денег не редактируется.
Еще при заполнении полей сделки один раз слетела сама собой дата сделки.
Теперь в поля ввода можно будет ввести только с разделителем точка. С округлением пока не смогли воспроизвести такую же ситуацию, если приложите скриншот, постараемся разобраться.

Аватара пользователя
Kirstan
Форумчанин
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 мар 2016 22:06

Сообщение Kirstan » 26 июн 2016 23:04

Добрый день, в разделе "информация" при нажатии ссылки "Перейти на сайт эмитента" выбрасывает на главную страницу intelinvest...Пробовал для Газпрома и МТС, возможно по другим такая-же история.

Аватара пользователя
Gramon
Форумчанин
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 апр 2015 09:59
Откуда: Астрахань

Сообщение Gramon » 27 июн 2016 08:28

intelinvest.info писал(а):Обновление от 26.06.2016
Теперь в поля ввода можно будет ввести только с разделителем точка. С округлением пока не смогли воспроизвести такую же ситуацию, если приложите скриншот, постараемся разобраться.
Спасибо, все заработало, с округлением тоже все ок.

Аватара пользователя
A11ex
Форумчанин
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 04 авг 2015 10:10
Откуда: MSK

Сообщение A11ex » 29 июн 2016 10:43

Раздел сделки виснет при продаже облигаций. Остальные при этом работают нормально.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 30 июн 2016 00:13

A11ex писал(а):Раздел сделки виснет при продаже облигаций. Остальные при этом работают нормально.
Да, была ошибка при добавлении сделок по облигациям с фиксированной комиссией в портфеле. Исправили. Спасибо!

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 30 июн 2016 19:25

Вопрос, а как будет показана доходность портфеля на второй, третий и т.д. годы?

К стоимости покупок? А нельзя ли еще добавить отдельно доходность по годам?

SVK
Форумчанин
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 янв 2016 20:48

Сообщение SVK » 30 июн 2016 22:57

intelinvest.info писал(а):Обновление от 26.06.2016
В расчете прибыли участвует текущая цена облигации, средняя цена бумаги, текущее количество бумаг, суммарные комиссии по бумаге и выплаченный нкд.
Давайте разберемся, хочется что бы все считалось правильно!
Вот пример портфеля с одной облигацией: график горизонтальный.
Хочется видеть в текущей цене облигации накопленный купонный доход.
Тогда график будет направлен по прямой вверх.

sergoslav
Форумчанин
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2013 04:12
Откуда: Таганрог

Сообщение sergoslav » 01 июл 2016 02:49

Здравствуйте,
я никогда не работал с облигациями раньше, решил наконец-то попробовать. Купил всяких по паре, занес данные о покупке в таблицу и сразу оказался в убытке (хотя цена на облигации не изменилась так сильно за это время).

Расскажите пожалуйста, как тут получилась отрицательная прибыль.
Изображение
Спасибо!

BOBz
Форумчанин
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 фев 2013 21:31

Сообщение BOBz » 03 июл 2016 16:20

intelinvest.info писал(а):Есть в списке на доработку, опция, с записью сделок по списанию/зачислению денег при импорте, но пока еще не реализовано.
Если импортируете xls файл, то, видимо, да, нужно будет внести изменения. А так согласен, для csv файлов комиссия считается по четырем полям. Будем дорабатывать. Спасибо!
День добрый! Списание денег со счета при импорте когда планируете реализовать?

yudinetz
Форумчанин
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 апр 2013 07:28

Сообщение yudinetz » 05 июл 2016 16:43

э.он россия переименовалась на Юнипро, но в портфеле отображается старое значение, при этом изменение цены 0% (что естественно, так как по старому имени торгов нет)

Randomizer
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 ноя 2015 23:32

Сообщение Randomizer » 07 июл 2016 12:16

sergoslav писал(а):Здравствуйте,
я никогда не работал с облигациями раньше, решил наконец-то попробовать. Купил всяких по паре, занес данные о покупке в таблицу и сразу оказался в убытке (хотя цена на облигации не изменилась так сильно за это время).

Расскажите пожалуйста, как тут получилась отрицательная прибыль.
Изображение
Спасибо!
Предполагаю, что учитывается накопленный купонный доход (НКД), который вы уплатили при покупке.

sergoslav
Форумчанин
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2013 04:12
Откуда: Таганрог

Сообщение sergoslav » 11 июл 2016 20:28

Randomizer писал(а):Предполагаю, что учитывается накопленный купонный доход (НКД), который вы уплатили при покупке.
При погашении (или продаже облигаций до погашения) я получу этот купон обратно, верно? То есть это нюансы подсчета прибыли в данном сервисе, а не фактический убыток?

DooM
Форумчанин
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 апр 2015 14:41

Сообщение DooM » 16 июл 2016 21:30

intelinvest.info писал(а):Обновление от 26.06.2016
Ошибку с комиссией поправили, если не найдете сделку по списанию денег, напишите, будем разбираться.
Нет списания денег. Причем только для Трансаэро по БО-2 и БО-3. Вводил другие облигации (ОФЗ) - по ним все нормально.
И еще момент: если продать акции до того, как брокер начислил дивиденды по ним, то система не дает внести дивиденды из-за того, что акций нет на счете. Поэтому приходится удалять запись с продажей акций, что ведет к другой проблеме - если такое удаление приведет к отрицательному балансу, то система не даст удалить эти записи :) В этом случае приходится удалять все записи, введенные после проблемных акций, а потом их вносить обратно. Возможно, уже есть какой-то инструмент, который позволяет этого избежать, но я его не нашел.

Вопрос - можно ли сейчас как-то узнать, какую долю занимают те или иные акции от стоимости всех портфелей (при этом акции могут быть больше чем в одном портфеле)?

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 19 июл 2016 20:39

elber писал(а):Вопрос, а как будет показана доходность портфеля на второй, третий и т.д. годы?

К стоимости покупок? А нельзя ли еще добавить отдельно доходность по годам?
Отдельным графиком вы имеете в виду, показывать среднегодовую доходность по годам?
SVK писал(а):Вот пример портфеля с одной облигацией: график горизонтальный.
Хочется видеть в текущей цене облигации накопленный купонный доход.
Тогда график будет направлен по прямой вверх.
Хорошо, занесем задачу и подумаем как сделать. Спасибо.
DooM писал(а):Нет списания денег. Причем только для Трансаэро по БО-2 и БО-3. Вводил другие облигации (ОФЗ) - по ним все нормально.
И еще момент: если продать акции до того, как брокер начислил дивиденды по ним, то система не дает внести дивиденды из-за того, что акций нет на счете. Поэтому приходится удалять запись с продажей акций, что ведет к другой проблеме - если такое удаление приведет к отрицательному балансу, то система не даст удалить эти записи :) В этом случае приходится удалять все записи, введенные после проблемных акций, а потом их вносить обратно. Возможно, уже есть какой-то инструмент, который позволяет этого избежать, но я его не нашел.

Вопрос - можно ли сейчас как-то узнать, какую долю занимают те или иные акции от стоимости всех портфелей (при этом акции могут быть больше чем в одном портфеле)?
В следующем обновлении будет реализовано начисление дивидендами, возможно это вам поможет.
Этот функционал уже дорабатываем, что бы можно было формировать комбинированные портфели, состоящие из нескольких портфелей, но с которыми можно будет работать как с одним целым.
По поводу списания денег будем разбираться.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 19 июл 2016 22:24

Обновление от 19.07.2016

  • Доработка портфельного калькулятора (в тестовом режиме. Для расчета долей в портфеле, в зависимости от вносимой суммы, для ребалансировки, автоматически, либо по долям из индекса ММВБ)
  • Исправление ошибки с пустым уведомлением о цене продажи
  • Исправление ошибки с расчетом комиссии по облигация, если настроена автоматическая
  • Исправление ошибки с удалением портфеля
  • Отрисовка графика в мобильной Аналитике при отрицательных значениях на диаграмме
  • Поправлены ссылки вернуться в мобильной версии страниц Регистрация и Восстановление пароля
  • Доработка: Моделирование сделок (подтягивание цены акции на заданную дату. При включение этого чекбокса на вкладке Сделки, теперь цена по акции будет подставлена на выбранную дату)
  • Исправление зачисления денег в портфель. Деньги зачисляются по умолчанию в портфель при внесении.
  • Добавление в тестовом режиме расчета Эффективной границы. (Доступен со страниц Акции/Портфель, по кнопке Инструменты. Хотелось сделать расчет эффективной границы на основе доходностей различных активов)
  • Сжаты картинки.
  • Включено сжатие ресурсов css и js (Выборочно)
  • Реализация функционала по начислению дивидендов (Пока на странице Аналитика можно увидеть в отдельном блоке все выплаченные дивиденды (Если дата отсечки уже прошла). Действия с дивидендами предполагают следующее: вы сверяетесь с отчетом брокера, и если сумма указана верно, зачисляете полученный дивиденд или же выводите его из портфеля. В любом случае сделка по приходу дивиденда будет учтена. Только в случае вывода, сделки по зачислению денежных средств не будет. Можно указать сумму к зачислению вручную, если процент, по которому эмитент учел дивиденд отличается от 13 или 15%.)
  • Реализация функционала по типам портфелей (Брокерский счет, ИИС. Доступно при добавлении нового портфеля так и редактирование старого. Пока в информационном режиме, дальше придумаем как все это увязать)
  • В Сделках отображение Итого по сделке без комиссий.
  • Исправление импорта из собственного формата.
  • Валидация добавления нового портфеля.
  • Округление рекомендуемых дивидендов в таблице

Изменений получилось много, так же много изменений осталось за "кадром", поэтому просьба обо всех возможных ошибках сообщать для оперативного устранения. Спасибо!!Изображение
Изображение

Аватара пользователя
Kirstan
Форумчанин
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 мар 2016 22:06

Сообщение Kirstan » 21 июл 2016 22:42

Спасибо, комплексное такое обновление.

Вопрос по разделу "Информация". Там у некоторых эмитентов некорректная информация о дивидендной доходности.

Например, Мосбиржа. Которая дивиденды исправно платит :)
Тикер MOEX
Компания Московская Биржа ММВБ-РТС
Сектор Финансовый сектор
Размер лота 10
Последняя цена 115.62
Див. доходность за 3 года 0.00 %
Див. доходность за 5 лет 0.00 %
Див. доходность суммарная 0.00 %
Рейтинг
Динамика
За 1 месяц
↓ -1.23 %
За 6 месяцев
↑ 28.47 %
За 12 месяцев
↑ 64.12 %
За год
Минимум
67,75
Максимум
120,00

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 25 июл 2016 22:39

Kirstan писал(а):Спасибо, комплексное такое обновление.

Вопрос по разделу "Информация". Там у некоторых эмитентов некорректная информация о дивидендной доходности.

Например, Мосбиржа. Которая дивиденды исправно платит :)
Тикер MOEX
Компания Московская Биржа ММВБ-РТС
Сектор Финансовый сектор
Размер лота 10
Последняя цена 115.62
Див. доходность за 3 года 0.00 %
Див. доходность за 5 лет 0.00 %
Див. доходность суммарная 0.00 %
Рейтинг
Динамика
За 1 месяц
↓ -1.23 %
За 6 месяцев
↑ 28.47 %
За 12 месяцев
↑ 64.12 %
За год
Минимум
67,75
Максимум
120,00
Добавили информацию по MOEX

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 27 июл 2016 22:21

Исправили некритичные ошибки
Добавили графики инфляции и ставок по депозитам за последние шесть месяцев в плитки на Аналитике
Изображение

Аватара пользователя
A11ex
Форумчанин
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 04 авг 2015 10:10
Откуда: MSK

Сообщение A11ex » 01 сен 2016 17:29

Не могу добавить сделку по продаже облигаций. Пишет "Вы не можете добавить *********. Вы имеете меньше купленных ценных бумаг, чем пытаетесь продать."
Хотя купон внес нормально по ним.

Viacheslav
Форумчанин
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 апр 2013 22:51

Сообщение Viacheslav » 14 сен 2016 16:34

Всем привет!

Скажите, ни у кого не было следующей проблемы при импорте файла со сделками?

После прогрузки файла система выдает сообщение: "Файл 1.xls успешно загружен.Обработано записей: 0 шт. Сделок успешно импортировано 0 шт."
Т.е. система не ругается, наоборот говорит, что файл успешно загружен, но 0 записей обработано и импортировано. Файл как будто прогружается, но его содержимое не распознается.
Просмотрел всю ветку, делал все, как рекомендовано. Сохранял все сделки в Quik в формате xls, открывал сохраненный файл и пересохранял его в формате xls. Но бесполезно... :(
Может у кого-то еще была такая проблема?

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение intelinvest.info » 20 сен 2016 09:43

Viacheslav писал(а):Всем привет!

Скажите, ни у кого не было следующей проблемы при импорте файла со сделками?

После прогрузки файла система выдает сообщение: "Файл 1.xls успешно загружен.Обработано записей: 0 шт. Сделок успешно импортировано 0 шт."
Т.е. система не ругается, наоборот говорит, что файл успешно загружен, но 0 записей обработано и импортировано. Файл как будто прогружается, но его содержимое не распознается.
Просмотрел всю ветку, делал все, как рекомендовано. Сохранял все сделки в Quik в формате xls, открывал сохраненный файл и пересохранял его в формате xls. Но бесполезно... :(
Может у кого-то еще была такая проблема?
Можете скинуть пример вашего файла, постараемся разобраться в чем дело.

[font=&quot]Друзья!
Мы значительно улучшили процесс импорта отчетов со сделками, добавили импорт отчетов из личного кабинета брокера Открытие.
Если у вас есть предложения по добавлению брокеров или терминалов, которые не поддерживаются сервисом, просьба написать здесь или в личные сообщения.
Так же если есть возможность поделиться отчетами, чтобы мы прогнали тесты с как можно большим количеством отчетов, напишите в личные сообщения или на почту admin@intelinvest.ru[/font]

[font=&quot]Спасибо![/font]

lisaalisa
Форумчанин
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июн 2014 15:09

Re:

Сообщение lisaalisa » 17 окт 2016 21:29

A11ex писал(а):Не могу добавить сделку по продаже облигаций. Пишет "Вы не можете добавить *********. Вы имеете меньше купленных ценных бумаг, чем пытаетесь продать."
Хотя купон внес нормально по ним.
у меня такая же проблема- не дает внести сделки по продаже облигаций со ссылкой на количество(

korven
Форумчанин
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 30 июн 2013 23:57

Re: Сервис для учета портфелей

Сообщение korven » 31 окт 2016 12:33

Добрый день!
Спасибо Вам за полезный сервис и за такое количество проделанной работы!
У меня всё тот же вопрос с импортом выгружаю все сделки в xls, импортирую в сервисЮ а он пишет импортровано 0.

DooM
Форумчанин
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 апр 2015 14:41

Re: Re:

Сообщение DooM » 03 ноя 2016 21:34

lisaalisa писал(а):
A11ex писал(а):Не могу добавить сделку по продаже облигаций. Пишет "Вы не можете добавить *********. Вы имеете меньше купленных ценных бумаг, чем пытаетесь продать."
Хотя купон внес нормально по ним.
у меня такая же проблема- не дает внести сделки по продаже облигаций со ссылкой на количество(
Аналогичная ситуация. Пытаюсь добавить продажу Пионер 01 об (26.10 было погашение этого выпуска).
И дайте совет, как лучше учитывать налог при погашении облигации? Разбить его на количество облигаций и на это число уменьшить цену продажи или через раздел "комиссии и расходы" ввести сумму?

Ответить

Вернуться в «Сервисы»