Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

Раздел для обсуждения существующих сервисов для учета портфелей, ценных бумаг, бухгалтерии и т.п.

Модераторы: v1085300, Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить
Дмитрий Г
Форумчанин
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 фев 2015 08:26

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

Сообщение Дмитрий Г » 10 июл 2016 21:01

Добрый день!
С разрешения автора Роман
хочу поделиться с участниками форума прекрасным решением для учета и анализа сделок IDeals на платформе 1С

краткое описание:

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals - беплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.


Функциональные возможности:*
  1. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
  2. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
  3. учет полученных комиссий
  4. учет полученных дивидендов
  5. загрузка валют
  6. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
  7. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций, амортизация)
  8. ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА)
В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:
  1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
  2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
  3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
  4. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совершенных сделок)
  5. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
  6. Отчет по полученным дивидендам
  7. Отчет по затратам (комиссиям)
  8. Отчет по портфелю
  9. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
  10. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
  11. Отчет по дивидендам
  12. Отчет по капитализации компаний
  13. Отчет по стоимости чистых активов
Учет разделов (аналитика учета):
  1. Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, партия
  2. Денежные средства: брокер, брокерский счет
  3. Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС
  4. Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага
  5. Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты
  6. Доход:*ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка
Ссылка на скачивание: http://infostart.ru/public/281389/ (Дополнительная ссылка будет чуть позже)

Ссылка на документацию (дополняется и изменяется): перейти


Вопросы, замечания и предложения просьба оставлять в теме.

Заранее благодарен.
С уважением, Дмитрий

Дмитрий Г
Форумчанин
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 фев 2015 08:26

Сообщение Дмитрий Г » 08 авг 2016 08:14


Ответить

Вернуться в «Сервисы»