Здравствуйте! Опция не реализована?BOBz писал(а):День добрый! Списание денег со счета при импорте когда планируете реализовать?intelinvest.info писал(а):Есть в списке на доработку, опция, с записью сделок по списанию/зачислению денег при импорте, но пока еще не реализовано.
Если импортируете xls файл, то, видимо, да, нужно будет внести изменения. А так согласен, для csv файлов комиссия считается по четырем полям. Будем дорабатывать. Спасибо!
Сервис для учета портфелей
Модераторы: v1085300, Podolskaya, Luck_cky, DCyrils
-
- Форумчанин
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 18 фев 2013 21:31
Re:
-
- Форумчанин
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 31 дек 2014 08:39
Re: Re:
также не получается добавить сделку по продаже ОФЗ 20009, РСХБ. пишет тоже сообщение что бумаг меньше чем указано к продаже.DooM писал(а):Аналогичная ситуация. Пытаюсь добавить продажу Пионер 01 об (26.10 было погашение этого выпуска).lisaalisa писал(а):у меня такая же проблема- не дает внести сделки по продаже облигаций со ссылкой на количество(A11ex писал(а):Не могу добавить сделку по продаже облигаций. Пишет "Вы не можете добавить *********. Вы имеете меньше купленных ценных бумаг, чем пытаетесь продать."
Хотя купон внес нормально по ним.
И дайте совет, как лучше учитывать налог при погашении облигации? Разбить его на количество облигаций и на это число уменьшить цену продажи или через раздел "комиссии и расходы" ввести сумму?
-
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 26 май 2014 12:14
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день,
в разделе аналитика сервис предложил добавить купон по ОФЗ. Нажав добавить, купон не отобразился в разделе облигации, хотя в разделе аналитика он числится как начисленный.
Я что то не понимаю или в разделе облигаций он и не должен отображаться?
Спасибо.
P.S. разобрался.
П.П.С. Что с сайтом? Глючит невероятно. сделки не добавляет. со счёта не списывает. когда починят?
в разделе аналитика сервис предложил добавить купон по ОФЗ. Нажав добавить, купон не отобразился в разделе облигации, хотя в разделе аналитика он числится как начисленный.
Я что то не понимаю или в разделе облигаций он и не должен отображаться?
Спасибо.
P.S. разобрался.
П.П.С. Что с сайтом? Глючит невероятно. сделки не добавляет. со счёта не списывает. когда починят?
Деньги в кармане - еще не крылья, но походку меняют 

- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день, когда возникла проблема? Могли бы написать время, в которое столкнулись с проблемой? Сейчас все работает отлично.Илья К. писал(а):Добрый день,
в разделе аналитика сервис предложил добавить купон по ОФЗ. Нажав добавить, купон не отобразился в разделе облигации, хотя в разделе аналитика он числится как начисленный.
Я что то не понимаю или в разделе облигаций он и не должен отображаться?
Спасибо.
P.S. разобрался.
П.П.С. Что с сайтом? Глючит невероятно. сделки не добавляет. со счёта не списывает. когда починят?
-
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 26 май 2014 12:14
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день
Проблема была в четверг и в пятницу днём/вечером.
Даже шрифт сайта менялся при обновлении
Проблема была в четверг и в пятницу днём/вечером.
Даже шрифт сайта менялся при обновлении
Деньги в кармане - еще не крылья, но походку меняют 

-
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 26 май 2014 12:14
Re: Сервис для учета портфелей
Если заходить с мобильного то вообще толком ничего не отображается.
Раньше была такая же версия сайта, как и на компьютере, но сейчас как будто некий вид специально для моб девайсов, которая по сути не работает вообще.
Даже сейчас продолжает глючить (захожу с mozilla firefox, кэш чистил - эффекта 0 )
фото - http://clip2net.com/s/3FlpSgT
Обновление страницы не помогает.
При нажатии на другие вкладки - страницы не переключает.
Раздел сделки - http://clip2net.com/s/3Flq0EG , хотя сделок внесено 43 шт.
Раздел облигации - http://clip2net.com/s/3Flq4aK вообще пустой
При нескольких обновлениях страницы - http://clip2net.com/s/3Flq7H8 показывает пустой раздел
Раньше была такая же версия сайта, как и на компьютере, но сейчас как будто некий вид специально для моб девайсов, которая по сути не работает вообще.
Даже сейчас продолжает глючить (захожу с mozilla firefox, кэш чистил - эффекта 0 )
фото - http://clip2net.com/s/3FlpSgT
Обновление страницы не помогает.
При нажатии на другие вкладки - страницы не переключает.
Раздел сделки - http://clip2net.com/s/3Flq0EG , хотя сделок внесено 43 шт.
Раздел облигации - http://clip2net.com/s/3Flq4aK вообще пустой
При нескольких обновлениях страницы - http://clip2net.com/s/3Flq7H8 показывает пустой раздел
Деньги в кармане - еще не крылья, но походку меняют 

-
- Форумчанин
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 апр 2013 04:12
- Откуда: Таганрог
Re: Сервис для учета портфелей
@intelinvest.info, поздравлю с обновлением сервиса! 
Выглядит здорово!
Если получится, сделайте пожалуйста так, чтобы на вкладке "портфель" разворачивающиеся окна (типа "состав портфеля акций", "состав портфеля облигаций") запоминали состояние для аккаунта (если свернул окно и разлогинился, то в следующий раз оно будет свернуто).
Большое спасибо за сервис!

Выглядит здорово!
Если получится, сделайте пожалуйста так, чтобы на вкладке "портфель" разворачивающиеся окна (типа "состав портфеля акций", "состав портфеля облигаций") запоминали состояние для аккаунта (если свернул окно и разлогинился, то в следующий раз оно будет свернуто).
Большое спасибо за сервис!
- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Спасибо! Рады стараться!sergoslav писал(а):@intelinvest.info, поздравлю с обновлением сервиса!
Выглядит здорово!
Если получится, сделайте пожалуйста так, чтобы на вкладке "портфель" разворачивающиеся окна (типа "состав портфеля акций", "состав портфеля облигаций") запоминали состояние для аккаунта (если свернул окно и разлогинился, то в следующий раз оно будет свернуто).
Большое спасибо за сервис!
Если не чистите куки, состояние должно сохраняться. Для всех разворачивающихся панелей на Портфеле. Если не так, напишите, какой у вас браузер, проверим.
- elber
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
- Откуда: Питер
Re: Сервис для учета портфелей
Спасибо за обновление, смотрю вы добавили американские акции, когда планируется добавить весь SP500? На спб бирже торгуется уже весь индекс.
-
- Форумчанин
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 апр 2013 04:12
- Откуда: Таганрог
Re: Сервис для учета портфелей
Браузер: Chrome Версия 54.0.2840.98 (64-bit)intelinvest.info писал(а): Если не чистите куки, состояние должно сохраняться. Для всех разворачивающихся панелей на Портфеле. Если не так, напишите, какой у вас браузер, проверим.
OS: Mac OS
Попробовал свернуть несколько панелей, затем разлогинился, закрыл страницу. Открыл, залогинился - состояние не сохранилось.
Хотя когда зашел сегодня утром одна вкалдка все же была свернута. В общем как-то непонятно.
Это конечно не критично, но будет здорово если пофиксите

И еще вот такой вопрос:
Я добавил две новых сделки по покупке акций, при этом не выбрал списание денег (так как не использовал внесение денег ранее). И стоимость этих акций приплюсовалась в Суммарный доход и годовую доходность. Что, наверное, неверно, это все же не доход.
Затем попробовал удалить эти операции, добавил зачисление денег и повторил операцию по добавлению акций теперь со списанием денег (правда, по датам получается что я сначала купил акции а потом уже пополнил счет), Суммарный доход от этого никак не изменился (не увеличился но и не уменьшился).
Раньше делал точно так же и таких проблем не было.
Скажите, пожалуйста, теперь всегда нужно выполнять операцию внесения денег, а затем покупать акции чтобы не портить статистику? И как мне откатить некорректные изменения в суммарном доходе?
Думаю попробовать удалить портфель и проэкспортировать все данные из квика, но как-то страшно что вообще все испорчу

- Kirstan
- Форумчанин
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 мар 2016 22:06
Re: Сервис для учета портфелей
Отличное обновление. Порадовал новый функционал и починка облигаций. Спасибо. Направил еще несколько предложений на web@intelinvest, с новой версии похоже что идет переадресация на FreshDesk и каждое письмо обрабатывается как отдельная заявка. Удобно 

-
- Форумчанин
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 30 окт 2015 11:56
Re: Сервис для учета портфелей
А мобильной версии ещё нет?
Моё сугубо личное мнение,но в предыдущей версии мобильная версия была супер!
Моё сугубо личное мнение,но в предыдущей версии мобильная версия была супер!
- elber
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
- Откуда: Питер
Re: Сервис для учета портфелей
Здравствуйте, попробовал занести сделки по спб биржи с американскими акциями, так у вас запутано рубли/доллары, лучше сделайте выбор в каждом портфеле, в какой валюте вести, иначе получается "каша" и дивиденды и прибыль!
- Gramon
- Форумчанин
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 апр 2015 09:59
- Откуда: Астрахань
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день. При редактировании сделки в таблице сделок итоговая сумма меняется, а в операции списания денег сумма остается прежней. И нет возможности ее отредактировать, кроме как удалить сделку и списание, и вводить заново.
-
- Интересующийся
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 сен 2014 13:25
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день! Объясните пожалуйста что за средняя цена покупки акций отображается? Например М.видео была куплена 1 раз за 181 руб. а в колонке ср. цена стоит 284 руб!., а продана за 386 руб, но прибыль у меня почему-то всего 9%. Прибыль наверное должна рассчитываться между стоимостью покупок и продаж?
-
- Форумчанин
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 окт 2016 20:32
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день. Какая то математическая ошибка наблюдается в столбце "Прибыль" (руб.). Некорректная разница между стоимостью покупки и текущей стоимостью.
- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Ошибку с расчетами исправили в текущей версии.ЕленаЕ писал(а):Добрый день. Какая то математическая ошибка наблюдается в столбце "Прибыль" (руб.). Некорректная разница между стоимостью покупки и текущей стоимостью.
Проверьте пожалуйста расчета в текущей версии сервиса.Vendetta писал(а):Добрый день! Объясните пожалуйста что за средняя цена покупки акций отображается? Например М.видео была куплена 1 раз за 181 руб. а в колонке ср. цена стоит 284 руб!., а продана за 386 руб, но прибыль у меня почему-то всего 9%. Прибыль наверное должна рассчитываться между стоимостью покупок и продаж?
Да, есть такое неудобство, у нас есть задача под реализацию данного функционала.Gramon писал(а):Добрый день. При редактировании сделки в таблице сделок итоговая сумма меняется, а в операции списания денег сумма остается прежней. И нет возможности ее отредактировать, кроме как удалить сделку и списание, и вводить заново.
Спасибо, подумаем как лучше разделить валютные и рублевые портфели.elber писал(а):Здравствуйте, попробовал занести сделки по спб биржи с американскими акциями, так у вас запутано рубли/доллары, лучше сделайте выбор в каждом портфеле, в какой валюте вести, иначе получается "каша" и дивиденды и прибыль!
Сейчас реализована единая платформа, а раньше была отдельная мобильная версия. В целях ускорения разработки и поддержки, теперь одна адаптивная версия.Tescor писал(а):А мобильной версии ещё нет?
Моё сугубо личное мнение,но в предыдущей версии мобильная версия была супер!
Здравствуйте, могли бы вы проверить снова расчеты, теперь все должно считаться правильно.Vendetta писал(а):Добрый день! Объясните пожалуйста что за средняя цена покупки акций отображается? Например М.видео была куплена 1 раз за 181 руб. а в колонке ср. цена стоит 284 руб!., а продана за 386 руб, но прибыль у меня почему-то всего 9%. Прибыль наверное должна рассчитываться между стоимостью покупок и продаж?
-
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 26 май 2014 12:14
Re: Сервис для учета портфелей
Проблема с купоном 24018 от 28.12.2016
В разделе события он отображает возможность зачисления, однако сумма зачисления обложена НДФЛ...
В разделе события он отображает возможность зачисления, однако сумма зачисления обложена НДФЛ...
Деньги в кармане - еще не крылья, но походку меняют 

- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Вы можете выбрать тип налогообложения. Поставьте Другой, и добавьте купон.Илья К. писал(а):Проблема с купоном 24018 от 28.12.2016
В разделе события он отображает возможность зачисления, однако сумма зачисления обложена НДФЛ...
-
- Интересующийся
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 сен 2014 13:25
Re: Сервис для учета портфелей
Да, теперь все правильно )intelinvest.info писал(а): Здравствуйте, могли бы вы проверить снова расчеты, теперь все должно считаться правильно.
-
- Форумчанин
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 окт 2016 20:32
Re: Сервис для учета портфелей
С Новым годом и Рождеством! Ошибка в столбце "Прибыль" (руб.) продолжает наблюдаться, и почему то только по некоторым позициям.
- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Исправили, проверьте пожалуйста!ЕленаЕ писал(а):С Новым годом и Рождеством! Ошибка в столбце "Прибыль" (руб.) продолжает наблюдаться, и почему то только по некоторым позициям.
-
- Форумчанин
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 окт 2016 20:32
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день. Я правильно понимаю, что курсовая прибыль это разница между текущей стоимостью и стоимостью покупок? И комиссии еще вроде учитываются?
-
- Форумчанин
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 22 апр 2015 14:41
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день!
Не вносится давнишняя сделка по продаже ОФЗ 25077. Окно по вводу параметров сделки не закрывается по нажатию на "Добавить", соответственно сделка не появляется.
Не вносится давнишняя сделка по продаже ОФЗ 25077. Окно по вводу параметров сделки не закрывается по нажатию на "Добавить", соответственно сделка не появляется.
-
- Форумчанин
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 17 мар 2015 18:34
Re: Сервис для учета портфелей
intelinvest.info
Добрый день.
Пытаюсь воспользоваться вашим сервисом. Получается это с переменным успехом.
Мой брокер Открытие. Сделки за 2016 и 2015 год можно получить только в годовом отчете, делаю так:
ЛК-Отчеты и справки-ежегодный отчет:
Счет: все счета
Дата: 2016
Портфели: ФР МБ
Тип отчета: Полный
отчет ".zip(xml + pdf)",
В сервисе загружаю через https://intelinvest.ru/faces/main/setti ... port.xhtml + иконка Открытия.
Загружаю, получаю по части сделок "Неверный идентификатор бумаги"
вот их перечень:
Добрый день.
Пытаюсь воспользоваться вашим сервисом. Получается это с переменным успехом.
Мой брокер Открытие. Сделки за 2016 и 2015 год можно получить только в годовом отчете, делаю так:
ЛК-Отчеты и справки-ежегодный отчет:
Счет: все счета
Дата: 2016
Портфели: ФР МБ
Тип отчета: Полный
отчет ".zip(xml + pdf)",
В сервисе загружаю через https://intelinvest.ru/faces/main/setti ... port.xhtml + иконка Открытия.
Загружаю, получаю по части сделок "Неверный идентификатор бумаги"
вот их перечень:
Как это поправить?25079RMFS
4-02-04715-A
40101326B
40101961B
40700316B
4B02-08-36314-R
4B020202289B
4B020402289B
4B020701326B
4B020801000B
4B020803058B
-
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 09 мар 2015 15:08
Re: Сервис для учета портфелей
Идти на http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=62465 там искать свои облигации и менять в отчёте от брокера на ISIN код.tomich писал(а): Загружаю, получаю по части сделок "Неверный идентификатор бумаги"
вот их перечень:
Как это поправить?
По нему на сервисе они находятся. Должно помочь.
-
- Форумчанин
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 17 мар 2015 18:34
Re: Сервис для учета портфелей
snow_wons
Спасибо. Наверное для моих целей это и не нужно. У меня несколько счетов, хочу собрать общий портфель, иначе доли считать очень хлопотно. Подскажите, НКД не учитывается в текущей оценке портфеля?
P/S/
"RUSAL plc " не загружается из отчета
Спасибо. Наверное для моих целей это и не нужно. У меня несколько счетов, хочу собрать общий портфель, иначе доли считать очень хлопотно. Подскажите, НКД не учитывается в текущей оценке портфеля?
P/S/
"RUSAL plc " не загружается из отчета
-
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 09 мар 2015 15:08
Re: Сервис для учета портфелей
Не знаю. Раньше в графике стоимости он не учитывался. Сейчас может и поправилиtomich писал(а):Подскажите, НКД не учитывается в текущей оценке портфеля?
- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Рады сообщить об очередном обновлении!
* импорт для брокера FreedomFinance
* импорт для брокера КитФинанс
* импорт для брокера Уралсиб
* обновленный лоадер с иконкой
* исправлен расчет доходности по депозиту
* исправление вносимой суммы по купону
* добавление события Амортизация
* фильтрация на Котировках (акции и облигации по тикеру и названию)
* экспорт в xls с правильным форматированием чисел
* на диаграмме секторов теперь не отображаются проданные тикеры
* новый функционал Составной портфель
* исправлена ошибка с автовходом
* исправлено редактирование пустых заметок у сделок и активов
* исправлены мелкие проблемы с графиками
### Составной портфель доступен из меню. Здесь вы можете объединить для просмотра несколько портфелей в один, и проанализировать состав и доли каждой акции, если, например, она входит в состав нескольких портфелей.
### Автоматический учет амортизации по облигациям. Теперь при очередной выплате амортизации, выплата отобразится на странице События, и вы сможете в два клика учесть выплату.
### Так же мы провели большую работу над оптимизацией скорости загрузки и работы системы, и теперь добавление/удаление сделок, переключение между портфелями, переходы между разделами будут происходить гораздо быстрее.
* импорт для брокера FreedomFinance
* импорт для брокера КитФинанс
* импорт для брокера Уралсиб
* обновленный лоадер с иконкой
* исправлен расчет доходности по депозиту
* исправление вносимой суммы по купону
* добавление события Амортизация
* фильтрация на Котировках (акции и облигации по тикеру и названию)
* экспорт в xls с правильным форматированием чисел
* на диаграмме секторов теперь не отображаются проданные тикеры
* новый функционал Составной портфель
* исправлена ошибка с автовходом
* исправлено редактирование пустых заметок у сделок и активов
* исправлены мелкие проблемы с графиками
### Составной портфель доступен из меню. Здесь вы можете объединить для просмотра несколько портфелей в один, и проанализировать состав и доли каждой акции, если, например, она входит в состав нескольких портфелей.
### Автоматический учет амортизации по облигациям. Теперь при очередной выплате амортизации, выплата отобразится на странице События, и вы сможете в два клика учесть выплату.
### Так же мы провели большую работу над оптимизацией скорости загрузки и работы системы, и теперь добавление/удаление сделок, переключение между портфелями, переходы между разделами будут происходить гораздо быстрее.
- kitnik
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20
Re: Сервис для учета портфелей
Привет, спасибо за отличный сервис! А где вы берете данные по рынку? Я хочу для себя написать небольшой скринер, так что есть задача найти хороший источник рыночной информации по РФ. На работе есть блумберг, но я для себя делаю. Работа и блумберг могут закончиться, а скринер останется 

-
- Форумчанин
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2016 16:04
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день!
Спасибо за замечательный сервис, с каждым обновлением он для меня становится удобнее
Такой вопрос назрел: можно ли добавить функционал расшаривания своего портфеля только определенным людям — ну вроде как в Google Docs по ссылке или еще как-то?
Спасибо за замечательный сервис, с каждым обновлением он для меня становится удобнее

Такой вопрос назрел: можно ли добавить функционал расшаривания своего портфеля только определенным людям — ну вроде как в Google Docs по ссылке или еще как-то?
- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Спасибо, рады стараться! Все данные с биржи ММВБ.kitnik писал(а):Привет, спасибо за отличный сервис! А где вы берете данные по рынку? Я хочу для себя написать небольшой скринер, так что есть задача найти хороший источник рыночной информации по РФ. На работе есть блумберг, но я для себя делаю. Работа и блумберг могут закончиться, а скринер останется
Спасибо. Да, планировали реализовать доступ по временным токенам, по срокам реализации точно не скажу, есть впереди еще несколько более приоритетных задач. Но задумка хорошая, скоро за нее возьмемся.vasya писал(а):Добрый день!
Спасибо за замечательный сервис, с каждым обновлением он для меня становится удобнее![]()
Такой вопрос назрел: можно ли добавить функционал расшаривания своего портфеля только определенным людям — ну вроде как в Google Docs по ссылке или еще как-то?
-
- Интересующийся
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 окт 2016 23:46
Re: Сервис для учета портфелей
Смотрел сервис в конце прошлого года, с тех пор виден большой прогресс, радует наличие импорта от многих брокеров.
Но первая попытка начать использовать пока опечалила:
1. Попробовал загрузить два не основных счета Финам в результате полностью не загрузился ни один.
2. По одному счету не загрузились перемещения бумаг между счетами, причем не понятно как это вносить и руками.
3. По счету ИИС по которому нет предыдущей проблемы, похоже не загрузились внесения денег, но при этом остаток денег и не отрицательный как по логике должно быть.
4. По обоим вопросам отписался в поддержку
5. Импорт сделан довольно неудобно нельзя к портфелю указать идентификатор счета брокера, что бы при импорте автоматически сопоставлялось в какой портфель загружать данные, в результате ошибившись один раз нужно импортировать все заново.
Подожду ответа поддержки, но по первым впечатлениям пока скорее всего пользоваться не получится
Но первая попытка начать использовать пока опечалила:
1. Попробовал загрузить два не основных счета Финам в результате полностью не загрузился ни один.
2. По одному счету не загрузились перемещения бумаг между счетами, причем не понятно как это вносить и руками.
3. По счету ИИС по которому нет предыдущей проблемы, похоже не загрузились внесения денег, но при этом остаток денег и не отрицательный как по логике должно быть.
4. По обоим вопросам отписался в поддержку
5. Импорт сделан довольно неудобно нельзя к портфелю указать идентификатор счета брокера, что бы при импорте автоматически сопоставлялось в какой портфель загружать данные, в результате ошибившись один раз нужно импортировать все заново.
Подожду ответа поддержки, но по первым впечатлениям пока скорее всего пользоваться не получится

- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день, Сергей!Sergek писал(а):Смотрел сервис в конце прошлого года, с тех пор виден большой прогресс, радует наличие импорта от многих брокеров.
Но первая попытка начать использовать пока опечалила:
1. Попробовал загрузить два не основных счета Финам в результате полностью не загрузился ни один.
2. По одному счету не загрузились перемещения бумаг между счетами, причем не понятно как это вносить и руками.
3. По счету ИИС по которому нет предыдущей проблемы, похоже не загрузились внесения денег, но при этом остаток денег и не отрицательный как по логике должно быть.
4. По обоим вопросам отписался в поддержку
5. Импорт сделан довольно неудобно нельзя к портфелю указать идентификатор счета брокера, что бы при импорте автоматически сопоставлялось в какой портфель загружать данные, в результате ошибившись один раз нужно импортировать все заново.
Подожду ответа поддержки, но по первым впечатлениям пока скорее всего пользоваться не получится
Давайте разберем вашу ситуацию.
1, он же 2. Отчеты загрузились, если вы не знаете как вносить перемещения между счетами, то автоматический импорт тем более не знает как это сделать, согласитесь, это довольно нестандартная ситуация, и такие исключения вам нужно обработать самому.
3. Данный функционал уже тестируется и мы скоро выпустим его, что бы автоматически вносиились сделки по списанию/зачислению денежных средств при импорте.
4. Если будут вопросы, пишите, всегда поможем.
5. Зачем вам идентификатор счета брокера? Выбираете портфель из выпадающего списка и импорт будет осуществлен в него. Достаточно просто и на странице есть пояснение по этому поводу.
-
- Интересующийся
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 окт 2016 23:46
Re: Сервис для учета портфелей
1,2 Мне сложно сказать насколько эта нестандартная ситуация, я не проводил исследования, но у всех брокеров такая возможность есть и думаю все у кого несколько счетов хоть раз в жизни ей пользовались, как это должно быть отражено в системе я отлично понимаю, но вот как отразить в Вашей системе мне не ясно, в помощи про это не слова, да и Вы не можете ответить.intelinvest.info писал(а):Добрый день, Сергей!Sergek писал(а):Смотрел сервис в конце прошлого года, с тех пор виден большой прогресс, радует наличие импорта от многих брокеров.
Но первая попытка начать использовать пока опечалила:
1. Попробовал загрузить два не основных счета Финам в результате полностью не загрузился ни один.
2. По одному счету не загрузились перемещения бумаг между счетами, причем не понятно как это вносить и руками.
3. По счету ИИС по которому нет предыдущей проблемы, похоже не загрузились внесения денег, но при этом остаток денег и не отрицательный как по логике должно быть.
4. По обоим вопросам отписался в поддержку
5. Импорт сделан довольно неудобно нельзя к портфелю указать идентификатор счета брокера, что бы при импорте автоматически сопоставлялось в какой портфель загружать данные, в результате ошибившись один раз нужно импортировать все заново.
Подожду ответа поддержки, но по первым впечатлениям пока скорее всего пользоваться не получится
Давайте разберем вашу ситуацию.
1, он же 2. Отчеты загрузились, если вы не знаете как вносить перемещения между счетами, то автоматический импорт тем более не знает как это сделать, согласитесь, это довольно нестандартная ситуация, и такие исключения вам нужно обработать самому.
3. Данный функционал уже тестируется и мы скоро выпустим его, что бы автоматически вносиились сделки по списанию/зачислению денежных средств при импорте.
4. Если будут вопросы, пишите, всегда поможем.
5. Зачем вам идентификатор счета брокера? Выбираете портфель из выпадающего списка и импорт будет осуществлен в него. Достаточно просто и на странице есть пояснение по этому поводу.
Схожая ситуация будет в ближайшее время у многих с Русал рдр, когда у всех эта бумага будет списана, а вместо нее внесена другая и с другим количеством, я правильно понимаю что у всех держателей "неожиданно" возникнет проблема как это отразить у Вас в системе?
3. Спасибо буду ждать, готов поучаствовать в тестировании
5. У меня к сожалению много счетов и несколько брокеров(сделать меньше не получается) ошибиться довольно легко, при этом в отчетах всех брокеров которые разбирал я есть идентификатор(номер счета) который избавляет от головной боли и рисков Непоправимо испортить данные.
Да возможно я не типовой клиент, но и нельзя сказать что я хочу слишком многого, пока используюю exel в связке в quik, к сожалению все сервисы, что я смотрел на сегодня, для меня не решают простой задачи:
1. Автоматическая загрузка данных брокеров без необходимости длительной ручной корректировки
2. Анализ в разрезе счетов(портфелей) и консолидированно
3. Просмотр всех сделок и движений по счетам
- glorden
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 381
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014 20:19
Re: Сервис для учета портфелей
на самом деле это не так уж и удобно. приходится держать в голове какой портфель надо открыть чтобы добавить сделки.intelinvest.info писал(а): 5. Зачем вам идентификатор счета брокера? Выбираете портфель из выпадающего списка и импорт будет осуществлен в него. Достаточно просто и на странице есть пояснение по этому поводу.
как вариант может быть при импорте предлагать пользователю выбрать портфель?? (всплывающим окном или галочкой).
-
- Интересующийся
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 окт 2016 23:46
Re: Сервис для учета портфелей
1,2 Не могу сказать насколько у всех, но у меня это не редкость, если есть плечи это единственный способ вывести средства. Скоро схожая ситуация будет у всех кто держит Русал рдр эти бумаги будут списаны а вместо них зачислены другие с другой ценой и другим количеством. У иностранного брокера у меня была ситуация когда дивиденды начислялись акциями.intelinvest.info писал(а):Sergek писал(а):
1, он же 2. Отчеты загрузились, если вы не знаете как вносить перемещения между счетами, то автоматический импорт тем более не знает как это сделать, согласитесь, это довольно нестандартная ситуация, и такие исключения вам нужно обработать самому.
Иными словами, возможность зачислить/списать акции для сервиса учета инвестиций , на мой взгляд необходима, да операции такие не очень часто встречаются, но без них учет вести невозможно.
-
- Форумчанин
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2016 16:04
Re: Сервис для учета портфелей
У меня почему-то стал подвисать сайт в десктопной Сафари 10.1.1
- migrulos
- Форумчанин
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 30 май 2017 07:41
Re: Сервис для учета портфелей
Можно ли редактировать сумму начисленных дивидендов при добавлении дивидендов из событий? Не нашёл где поменять сумму.
По Норникелю сегодня ПСБ брокер прислал 388,1 на акцию, а сервис расчитывает 388,11. Понимаю, что 1 копейка - это мелочь, но в нашем деле хотелось бы точности. Хотелось бы возможности самому вносить изменения в те расчёты, которые даёт система.
По Норникелю сегодня ПСБ брокер прислал 388,1 на акцию, а сервис расчитывает 388,11. Понимаю, что 1 копейка - это мелочь, но в нашем деле хотелось бы точности. Хотелось бы возможности самому вносить изменения в те расчёты, которые даёт система.
"Согласно классической экономической теории, все люди имеют одинаковые предпочтения, хорошо осведомлены обо всех альтернативах и понимают последствия своих решений." (с) Майкл Мобуссин
-
- Форумчанин
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2016 16:04
Re: Сервис для учета портфелей
Добрый день,
вы не могли бы здесь подробнее расписать про новые тарифы?
В частности, меня интересует ограничение по количеству сделок на тарифе, это абсолютное ограничение по числу, или в течение месяца, года?
И, как я понял, получается, что списание денег при покупке акций проходит как отдельная сделка, может, это как-то пофиксить, а то получится в два раза больше сделок.
А вообще спасибо за сервис
вы не могли бы здесь подробнее расписать про новые тарифы?
В частности, меня интересует ограничение по количеству сделок на тарифе, это абсолютное ограничение по числу, или в течение месяца, года?
И, как я понял, получается, что списание денег при покупке акций проходит как отдельная сделка, может, это как-то пофиксить, а то получится в два раза больше сделок.
А вообще спасибо за сервис

- glorden
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 381
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014 20:19
Re: Сервис для учета портфелей
бесплатный тариф не юзабелен.
впрочем может быть это отсечет всяких нищебродов типа меня аж с 2 портфелями (иис и обычный) и аж 500 сделками за 3 года.
и означает это отсечение что я вообще не буду пользоваться сервисом, хотя в теории если бы не было ограничения на сделки-портфель, а было бы ограничение на функционал скорее всего подключился бы на платной основе.
не могу понять логику ввода именно такого бесплатного тарифа. кто целевая аудитория этого тарифа?
впрочем может быть это отсечет всяких нищебродов типа меня аж с 2 портфелями (иис и обычный) и аж 500 сделками за 3 года.
и означает это отсечение что я вообще не буду пользоваться сервисом, хотя в теории если бы не было ограничения на сделки-портфель, а было бы ограничение на функционал скорее всего подключился бы на платной основе.
не могу понять логику ввода именно такого бесплатного тарифа. кто целевая аудитория этого тарифа?
- elber
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
- Откуда: Питер
Re: Сервис для учета портфелей
инвесторы, целевая аудитория бесплатного тарифа, спекулянты должны платить, всё просто.glorden писал(а):бесплатный тариф не юзабелен.
впрочем может быть это отсечет всяких нищебродов типа меня аж с 2 портфелями (иис и обычный) и аж 500 сделками за 3 года.
и означает это отсечение что я вообще не буду пользоваться сервисом, хотя в теории если бы не было ограничения на сделки-портфель, а было бы ограничение на функционал скорее всего подключился бы на платной основе.
не могу понять логику ввода именно такого бесплатного тарифа. кто целевая аудитория этого тарифа?
- glorden
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 381
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014 20:19
Re: Сервис для учета портфелей
это шутка такая?elber писал(а): инвесторы, целевая аудитория бесплатного тарифа, спекулянты должны платить, всё просто.
150 сделок в год это видимо я спекулянт (на 3 брокера это 50 сделок на 1 брокера)
балансировка и оптимизация налогов в конце года и вот искомые 50 сделок за год. уж не знаю какие такие спекулянты делают 50 сделок за год.
тогда уж проще в экселе каждую сделку руками забить. 1 сделка - 1 минута. за 1 час управлюсь

-
- Интересующийся
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 июл 2017 15:06
Re: Сервис для учета портфелей
Ага у меня три портфеля,два ИИСа с разными типами вычета и один брокерский на доброс денег в течении года пока на 400 тр не набежит+ возможность вывода.Походу я спекуль ))) Интересная градация так сказать, все открыто месяц назад. Причем недоработок по сервису море (.
-
- Форумчанин
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 24 июл 2012 06:58
Re: Сервис для учета портфелей
Два ИИСа держать нельзя-какой-то надо закрыть. Думаю что Вам ИФНС льготу не даст.
-
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 672
- Зарегистрирован: 04 июл 2012 17:40
Re: Сервис для учета портфелей
Так он же не говорит, что они оба оформлены на него...bamansha писал(а):Два ИИСа держать нельзя-какой-то надо закрыть. Думаю что Вам ИФНС льготу не даст.
-
- Интересующийся
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 июл 2017 15:06
Re: Сервис для учета портфелей
Все верно ) Один на жену безработную -вычет на проценты- агрессивная часть, мой на взносы, без ндфл работаю не первый год, - консервативная часть. И брокерский для возможности вывода денег. Вот и все замороки. На налоговой собаку съел))) Зачем кормить государство? Оно на нас паразитирует, и если есть возможность извернутся - почему бы нет ?
-
- Форумчанин
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 апр 2013 04:12
- Откуда: Таганрог
Re: Сервис для учета портфелей
слишком жесткие ограничения по количеству сделок. План Базовый непонятно для кого
- Gramon
- Форумчанин
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 апр 2015 09:59
- Откуда: Астрахань
Re: Сервис для учета портфелей
Условия у тарифов вообще странные, в итоге все пользователи когда нибудь достигнут максимума в сделках, и будут вынуждены перейти на безлимит или прекратить пользоваться этим сервисом, что вероятнее. Да и сам подсчет количества сделок не очень честный - продажа/покупка акции это сразу две сделки: собственно покупка/продажа и списание/внесение денег. В общем с моими 2-3 сделками за месяц обойдусь я, видимо, без этих красивых графиков и диаграмм.
- intelinvest.info
- Всерьез и надолго
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервис для учета портфелей
Извиняюсь за столь длительное отсутствие на форуме.
Постараюсь постепенно ответить на все предыдущие вопросы и рассказать обо всех изменениях произошедших в сервисе.
Обновления также продолжим публиковать здесь.
Это не пустые слова, у меня много друзей и знакомых у кого ИИС впервые, и у них за год, а у кого то даже и за полтора нет и 50 сделок.
Продаж естественно никаких нет. Вопрос о количестве сделок оставлен на выбор пользователя. Если не ставить чекбокс "Списать/зачислить со счета", то можно внести в два раза больше сделок.
Могли бы вы уточнить о каких недоработках идет речь? Да, мы не отрицаем, у нас есть недостатки и случаются выскакивают баги, как у любого программного продукта, но мы стараемся оперативно реагировать на них, у нас отлично построена техподдержка и методики предрелизного тестирования.
Постараюсь постепенно ответить на все предыдущие вопросы и рассказать обо всех изменениях произошедших в сервисе.
Обновления также продолжим публиковать здесь.
Если вы еще не обращались к нашей техподдержке, будет лучше если напишите через обратную связь на сайте, сможем разобраться в проблеме.vasya писал(а):У меня почему-то стал подвисать сайт в десктопной Сафари 10.1.1
Да, сейчас в сервисе можно редактировать все сделки, связанные сделки по деньгам будут обновлены автоматически.migrulos писал(а):Можно ли редактировать сумму начисленных дивидендов при добавлении дивидендов из событий? Не нашёл где поменять сумму.
По Норникелю сегодня ПСБ брокер прислал 388,1 на акцию, а сервис расчитывает 388,11. Понимаю, что 1 копейка - это мелочь, но в нашем деле хотелось бы точности. Хотелось бы возможности самому вносить изменения в те расчёты, которые даёт система.
Это первая модель тарифов, в будущем мы постараемся пересмотреть тарифы и оптимизировать. На данный момент, исходя из наших данных и исследований, даже бесплатного тарифа должно хватить владельцу ИИС (новичку на фондовом рынке) как минимум на один год.Smarty писал(а):Ага у меня три портфеля,два ИИСа с разными типами вычета и один брокерский на доброс денег в течении года пока на 400 тр не набежит+ возможность вывода.Походу я спекуль ))) Интересная градация так сказать, все открыто месяц назад. Причем недоработок по сервису море (.
Это не пустые слова, у меня много друзей и знакомых у кого ИИС впервые, и у них за год, а у кого то даже и за полтора нет и 50 сделок.
Продаж естественно никаких нет. Вопрос о количестве сделок оставлен на выбор пользователя. Если не ставить чекбокс "Списать/зачислить со счета", то можно внести в два раза больше сделок.
Могли бы вы уточнить о каких недоработках идет речь? Да, мы не отрицаем, у нас есть недостатки и случаются выскакивают баги, как у любого программного продукта, но мы стараемся оперативно реагировать на них, у нас отлично построена техподдержка и методики предрелизного тестирования.